Azioni Cadence Design Systems
CDNSNASDAQCadence Design Systems, Inc., TecnologiaISIN US1273871087
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+5,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da giugno 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50289,20 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200295,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto239,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza375,77 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cadence Design Systems, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 82,53 mld €, è al 10º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,78 mld € (in crescita del 14,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1 mld € (in crescita del 5,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,78 mld € (in crescita del 20,9 %) e un utile per azione rettificato di 7,59 € (in crescita del 17,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 131 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 66,5 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 59,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 142,33 €, il prezzo è superiore del 111 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 25,5 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 89
- Margine elevatoMargine netto del 22,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana Software applicativo 6,9 %.Redditività 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 96
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 111 % al valore equo di 142,33 €.Valutazione 15
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 74.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 101,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 237,22 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 143,04 € (modello dei flussi di cassa) e 141,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 131,69 €, all’8,7 % sarebbe 157,38 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 86 %, operativo 31 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 1,90 € (atteso 1,85 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,59 €+3,2 %
- Ricavi
- 5,78 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 8,89 €+3,2 %
- Ricavi
- 6,62 mld €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,4 %«Given our business momentum, expanding technology leadership, and compelling AI growth opportunities, we are raising our revenue outlook for the year to 21% growth and our EPS outlook by $0.30 to $8.40.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 26/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 59,07 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Scannell PaulVendita
9 nov 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.401
- Prezzo
- 305,93 €
- Controvalore
- 734.536 €
- Cunningham PaulVendita
15 ott 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 292,51 €
- Controvalore
- 585.019 €
- Sangiovanni Vincentelli AlbertoVendita
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 315,92 €
- Controvalore
- 394.901 €
Mostra altre 18 voci
- Cunningham PaulVendita
15 set 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 250,09 €
- Controvalore
- 500.171 €
- Brennan Ita MVendita
10 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 180
- Prezzo
- 257,66 €
- Controvalore
- 46.378 €
- Scannell PaulVendita
26 ago 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 280
- Prezzo
- 305,93 €
- Controvalore
- 85.660 €
- Sangiovanni Vincentelli AlbertoVendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.250
- Prezzo
- 289,57 €
- Controvalore
- 361.966 €
- Teng Chin-ChiVendita
21 ago 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 4.732
- Prezzo
- 283,81 €
- Controvalore
- 1,34 mln €
- Cunningham PaulVendita
17 ago 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 291,78 €
- Controvalore
- 583.557 €
- Teng Chin-ChiVendita
22 lug 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 306,34 €
- Controvalore
- 1,38 mln €
- Cunningham PaulVendita
15 lug 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 345,96 €
- Controvalore
- 691.923 €
- Teng Chin-ChiVendita
22 giu 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 347,34 €
- Controvalore
- 1,56 mln €
- Cunningham PaulVendita
15 giu 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 352,86 €
- Controvalore
- 705.712 €
- Plummer James DVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.511
- Prezzo
- 344,14 €
- Controvalore
- 519.993 €
- Brennan Ita MVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 180
- Prezzo
- 349,65 €
- Controvalore
- 62.937 €
- Devgan AnirudhVendita
2 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 25.005
- Prezzo
- 374,51 €
- Controvalore
- 9,36 mln €
- Devgan AnirudhVendita
1 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 51.822
- Prezzo
- 356,47 €
- Controvalore
- 18,47 mln €
- Scannell PaulVendita
1 giu 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 7.081
- Prezzo
- 355,48 €
- Controvalore
- 2,52 mln €
- Teng Chin-ChiVendita
22 mag 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 333,32 €
- Controvalore
- 1,5 mln €
- Devgan AnirudhVendita
22 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 51.887
- Prezzo
- 333,90 €
- Controvalore
- 17,33 mln €
- Scannell PaulVendita
18 mag 2026, Sr. Vice President
- Azioni
- 1.071
- Prezzo
- 311,40 €
- Controvalore
- 333.507 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cadence Design Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Automatic Data ProcessingADP 109,7 mld €82
- SnowflakeSNOW 95,1 mld €41
- ServiceNowNOW 94,28 mld €58
- AdobeADBE 83,78 mld €75
- IntuitINTU 82,04 mld €76
- DatadogDDOG 60,1 mld €55
- AutodeskADSK 48,94 mld €74
- Constellation SoftwareCSU.TO 46,93 mld €75
ETF che contengono Cadence Design Systems
Presente in 144 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 2,01 % | 0,40 % | 1,08 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 1,95 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 1,51 % | 0,18 % | 1,03 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,51 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 1,32 % | 0,28 % | 1,14 mld € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 1,30 % | 0,35 % | 7,59 mld € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 1,16 % | 0,23 % | 249,38 mln € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,06 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 07/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.