Azioni Constellation Software
CSU.TOTSXConstellation Software Inc., TecnologiaISIN CA21037X1006
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+6,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 2,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da maggio 2025 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501.953,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001.766,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1.425,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2.226,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Constellation Software Inc. appartiene al settore Software applicativo (Canada) e, con una capitalizzazione di 46,22 mld €, è al 14º posto su 189 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,63 mld € (in crescita del 17,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 468,2 mln € (in calo del 28,7 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 110 su 857 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 53,9 (mediana Software applicativo 32,8, mediana propria degli ultimi anni 63,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.995,49 €, il prezzo è superiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 283 % dell’utile.Fondamentali 98
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,4 % all’anno dal 2020, mediana Software applicativo 16 %.Crescita 89
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.Allocazione del capitale 73
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,13 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software applicativo 0,37.Stabilità 47
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 75.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1.425,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3.325,82 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2.665,00 € (modello dei flussi di cassa) e 1.325,98 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 1.795,50 €, all’8,7 % sarebbe 2.278,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 16 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 46,2 (atteso 41,58)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 116,34+0,4 %
- Ricavi
- 12,29 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 135,01+0,4 %
- Ricavi
- 14,38 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Constellation Software
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
857 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- IntuitINTU 82,29 mld €76
- Cadence Design SystemsCDNS 81,19 mld €73
- DatadogDDOG 59,83 mld €55
- AutodeskADSK 48,84 mld €74
- Veeva SystemsVEEV 44,35 mld €74
- StrategyMSTR 44,28 mld €40
- Roper TechnologiesROP 42,52 mld €74
- WorkdayWDAY 41,4 mld €65
ETF che contengono Constellation Software
Presente in 63 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 3,14 % | 0,40 % | 4,49 mld € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,84 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,64 % | 0,48 % | 2,15 mld € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,58 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 0,72 % | 0,25 % | 1,38 mld € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,71 % | 0,30 % | 2,61 mld € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF AccXAMB | 0,32 % | 0,18 % | 4 mld € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,30 % | 0,20 % | 7,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,5839 CA$, 1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.