Azioni Canadian Pacific Kansas City
CPNYSECanadian Pacific Kansas City Ltd., IndustriaISIN CA13646K1084
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,8 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 2,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5080,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20078,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto62,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza87,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Canadian Pacific Kansas City Ltd. appartiene al settore Ferrovie (Canada) e, con una capitalizzazione di 74,24 mld €, è al 3º posto su 29 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,55 mld € (in crescita del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,62 mld € (in crescita dell’11,4 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 343 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 30,6 (mediana Ferrovie 25,2, mediana propria degli ultimi anni 22).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 85,18 €, il prezzo è superiore dello 0 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 24,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Ferrovie 11,7 %.Redditività 65
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,4 % all’anno dal 2020, mediana Ferrovie 7,1 %.Crescita 69
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 35 % dal 2020.Allocazione del capitale 37
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 70,98 € è considerato a buon mercato e uno sopra 106,48 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 100,03 € (modello dei flussi di cassa) e 70,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 76,04 €, al 7,2 % sarebbe 98,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 54 %, operativo 37 %, netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,91 (atteso 0,94)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,21+0,7 %
- Ricavi
- 10,7 mld €+2,2 %
- Utile per azione
- 6,03+0,5 %
- Ricavi
- 11,37 mld €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −3,0 %«Year-to-date capital expenditures were $2 billion, down 12% from last year, and we remain on track to deliver full year CapEx of approximately $2.65 billion, a 15% reduction versus last year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Canadian Pacific Kansas City
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ferrovie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Union PacificUNP 163,14 mld €76
- CSXCSX 87,17 mld €74
- Canadian National RailwayCNI 69,15 mld €73
- Norfolk SouthernNSC 67,55 mld €70
- Westinghouse Air Brake TechnologiesWAB 45,51 mld €71
- Beijing-Shanghai High-Speed Railway601816.SS 34,3 mld €70
- East Japan Railway9020.T 25,55 mld €57
- CRRC601766.SS 24,35 mld €61
ETF che contengono Canadian Pacific Kansas City
Presente in 57 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 3,01 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 2,71 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 2,58 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 2,50 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,86 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,80 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,41 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETFTSWE | 0,41 % | 0,20 % | 1,59 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.