Azioni Canadian National Railway
CNINYSECanadian National Railway Company, IndustriaISIN CA1363751027
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,5 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 2,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 49 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50109,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200105,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto82,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza117,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Canadian National Railway Company appartiene al settore Ferrovie (Canada) e, con una capitalizzazione di 69,15 mld €, è al 4º posto su 29 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,95 mld € (in crescita dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,99 mld € (in crescita del 6 %).
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 96 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 22,9 (mediana Ferrovie 25,2, mediana propria degli ultimi anni 18,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 139,02 €, il prezzo è inferiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 30 anni.Allocazione del capitale 77
- Margine elevatoMargine netto del 26,4 % negli ultimi 12 mesi, mediana Ferrovie 11,7 %.Redditività 82
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 77
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 115,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 173,78 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 150,75 € (modello dei flussi di cassa) e 127,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 125,62 €, al 7,2 % sarebbe 159,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 45 %, operativo 38 %, netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 1,54 (atteso 1,49)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,31+2,0 %
- Ricavi
- 12,08 mld €+2,1 %
- Utile per azione
- 9,11+1,1 %
- Ricavi
- 12,6 mld €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,3 %«With this momentum, we are raising our guidance and now expect earnings for the year of mid- to high single digits on the back of low single-digit volumes.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 24/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Canadian National Railway
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ferrovie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Union PacificUNP 163,14 mld €76
- CSXCSX 87,17 mld €74
- Canadian Pacific Kansas CityCP 74,24 mld €66
- Norfolk SouthernNSC 67,55 mld €70
- Westinghouse Air Brake TechnologiesWAB 45,51 mld €71
- Beijing-Shanghai High-Speed Railway601816.SS 34,3 mld €70
- East Japan Railway9020.T 25,55 mld €57
- CRRC601766.SS 24,35 mld €61
ETF che contengono Canadian National Railway
Presente in 66 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 2,37 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 2,13 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 2,07 % | 0,33 % | 2,07 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 2,05 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,78 % | 0,25 % | 267,4 mln € |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVW | 0,69 % | 0,38 % | 1,64 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,68 % | 0,40 % | 627,76 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,67 % | 0,25 % | 1,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.