Azioni East Japan Railway
9020.TJPXEast Japan Railway Company, IndustriaISIN JP3783600004
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
72 / 100
Andamento del prezzo
+7,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 2,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 58 % (da aprile 2007 a marzo 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- East Japan Railway Company appartiene al settore Ferrovie (Giappone) e, con una capitalizzazione di 26,15 mld €, è all’8º posto su 29 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 17,43 mld € (in crescita del 6,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,4 mld € (in crescita del 10,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 18,89 mld € (in crescita dell’8,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,38 € (in crescita dell’11,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 629 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 18,3 (mediana Ferrovie 15,3, mediana propria degli ultimi anni 14,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 36,58 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 36,58 €.Valutazione 76
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −695,01 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 37
- Debito elevatoDebiti pari a 1,69 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ferrovie 0,57.Stabilità 52
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la redditività e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 57.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 26,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 60,97 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 53,76 € (modello dei flussi di cassa) e 19,40 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 31,88 €, al 6,1 % sarebbe 43,22 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 37 %, operativo 13 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,39 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 1,38 €+1,2 %
- Ricavi
- 18,89 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 1,51 €+1,7 %
- Ricavi
- 19,84 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di East Japan Railway
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ferrovie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Canadian National RailwayCNI 69,15 mld €73
- Norfolk SouthernNSC 67,55 mld €70
- Westinghouse Air Brake TechnologiesWAB 45,51 mld €71
- Beijing-Shanghai High-Speed Railway601816.SS 34,3 mld €70
- CRRC601766.SS 24,35 mld €61
- MTR0066.HK 23,96 mld €54
- Central Japan Railway9022.T 23,56 mld €69
- Daqin Railway601006.SS 12,9 mld €44
ETF che contengono East Japan Railway
Presente in 96 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 5,52 % | 0,15 % | 194,25 mln € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDMJ | 2,32 % | 0,15 % | 1,28 mld € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 2,19 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 1,59 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,80 % | 0,65 % | 2,36 mld € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,76 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,55 % | 0,20 % | 1,33 mld € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,53 % | 0,25 % | 457,17 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.