Azioni Chemed
CHENYSEChemed Corporation, SanitàISIN US16359R1032
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 55 % (da luglio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50463,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200419,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto331,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza496,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Chemed Corporation appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,44 mld €, è al 14º posto su 56 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,27 mld € (in crescita del 4,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 238,37 mln € (in calo del 12,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,46 mld € (in crescita dell’8 %) e un utile per azione rettificato di 23,16 € (in crescita del 19,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 68 su 714 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 25,6 (mediana Cliniche e assistenza 19,4, mediana propria degli ultimi anni 28,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 460,32 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 26 anni.Allocazione del capitale 94
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 23,7 % nell’esercizio 2025, mediana Cliniche e assistenza 6,1 %.Redditività 77
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 97
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 354,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 657,60 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 546,55 € (modello dei flussi di cassa) e 374,08 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 413,44 €, al 7,8 % sarebbe 530,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 13 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 6,07 € (atteso 5,79 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 23,16 €+1,1 %
- Ricavi
- 2,46 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 25,03 €+1,2 %
- Ricavi
- 2,62 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,4 %«We expect this pattern to continue for the remainder of 2026 and all of 2027.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 6,49 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Mcnamara Kevin JVendita
3 nov 2026, president and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 483,42 €
- Controvalore
- 966.837 €
- Lee Spencer SVendita
2 nov 2026, executive vice president
- Azioni
- 920
- Prezzo
- 482,76 €
- Controvalore
- 444.142 €
- Mcnamara Kevin JVendita
28 set 2026, president and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 461,45 €
- Controvalore
- 922.890 €
Mostra altre 7 voci
- Mcnamara Kevin JVendita
18 set 2026, president and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 450,62 €
- Controvalore
- 901.231 €
- Lee Spencer SVendita
21 ago 2026, executive vice president
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 486,24 €
- Controvalore
- 486.241 €
- Mcnamara Kevin JVendita
21 ago 2026, president and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 486,35 €
- Controvalore
- 972.697 €
- Mcnamara Kevin JVendita
3 ago 2026, president and CEO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 484,87 €
- Controvalore
- 969.731 €
- Grace Patrick PVendita
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 190
- Prezzo
- 478,12 €
- Controvalore
- 90.842 €
- Lindell Andrea RVendita
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.347
- Prezzo
- 402,02 €
- Controvalore
- 541.524 €
- Walsh George J IiiVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 393,48 €
- Controvalore
- 196.742 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Chemed
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
714 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DaVitaDVA 10,37 mld €67
- Ensign GroupENSG 9,76 mld €66
- Max Healthcare InstituteMAXHEALTH.NS 8,67 mld €53
- PACS GroupPACS 7,14 mld €67
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,59 mld €53
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,94 mld €69
- LifeStance Health GroupLFST 4,91 mld €57
- Option Care HealthOPCH 4,27 mld €64
ETF che contengono Chemed
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,58 % | 0,40 % | 807 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,21 % | 0,30 % | 5,27 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,12 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.