Azioni Ensign Group
ENSGNASDAQThe Ensign Group, Inc., SanitàISIN US29358P1012
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+3,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 56 % (da luglio 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50159,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200164,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto132,78 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza194,77 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Ensign Group, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,82 mld €, è all’11º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,56 mld € (in crescita del 18,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 310,42 mln € (in crescita del 15,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,33 mld € (in crescita del 16,8 %) e un utile per azione rettificato di 7,20 € (in crescita del 21,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 195 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 27,7 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 23,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 156,56 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,1 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 27,7, mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana storica del titolo 23,3.Valutazione 44
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 120,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 223,66 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 193,84 € (modello dei flussi di cassa) e 119,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 139,72 €, al 7,8 % sarebbe 181,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 8 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,83 € (atteso 1,78 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,20 €+2,2 %
- Ricavi
- 5,33 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 7,92 €+2,2 %
- Ricavi
- 6,01 mld €+1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +9,9 %«Due to our strong quarter and our confidence in what is ahead, we are increasing our annual 2026 earnings guidance to $7.94 to $8.02 per diluted share up from our previous guidance of $7.75 to $7.85 that we increased last quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 257.788 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ensign Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 mld €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 mld €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 mld €57
- DaVitaDVA 9,88 mld €64
- Max Healthcare InstituteMAXHEALTH.NS 8,83 mld €54
- PACS GroupPACS 6,88 mld €66
- ChemedCHE 6,46 mld €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,5 mld €52
ETF che contengono Ensign Group
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,57 % | 0,40 % | 807 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,10 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.