Azioni Max Healthcare Institute
MAXHEALTH.NSNSEMax Healthcare Institute Ltd, SanitàISIN INE027H01010
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
−14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 89).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 37 % (da luglio 2025 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)89
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Max Healthcare Institute Ltd appartiene al settore Cliniche e assistenza (India) e, con una capitalizzazione di 8,83 mld €, è al 12º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 803,18 mln € (in crescita del 19,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 138,36 mln € (in crescita del 34,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,16 mld € (in crescita del 44 %) e un utile per azione rettificato di 0,18 € (in crescita del 24,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 340 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 67,1 (mediana Cliniche e assistenza 55,2, mediana propria degli ultimi anni 64,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,72 €, il prezzo è superiore del 59 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,3 % all’anno dal 2021, mediana comparto Sanità 12,1 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,5 % all’anno fino al 2029 (stime di 28 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 59 % al valore equo di 5,72 €.Valutazione 18
- Margine in caloMargine operativo del 21,5 %, contro una media del 40,4 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 69
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 13 % dal 2021.Allocazione del capitale 37
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 54.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,40 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,17 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,97 € (modello dei flussi di cassa) e 7,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 5,40 €, all’11,6 % sarebbe 6,18 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (55,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 79 %, operativo 21 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,18 €−2,1 %
- Ricavi
- 1,16 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 0,22 €−1,8 %
- Ricavi
- 1,37 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Max Healthcare Institute
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Universal Health ServicesUHS 10,29 mld €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 mld €57
- DaVitaDVA 9,88 mld €64
- Ensign GroupENSG 9,82 mld €66
- PACS GroupPACS 6,88 mld €66
- ChemedCHE 6,46 mld €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,5 mld €52
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,91 mld €69
ETF che contengono Max Healthcare Institute
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,49 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,46 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,34 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,06 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,06 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.