Azioni LifeStance Health Group
LFSTNASDAQLifeStance Health Group, Inc., SanitàISIN US53228F1012
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+120 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 47 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 3,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 87 % (da luglio 2021 a agosto 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,58 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- LifeStance Health Group, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,85 mld €, è al 17º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,54 mld € (in crescita del 20 %) e un utile per azione rettificato di 0,15 € (in crescita del 558,8 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 310 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,46 €, il prezzo è superiore del 134 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 30,4 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 300 % dell’utile.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 44,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 134 % al valore equo di 5,46 €.Valutazione 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 55
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,10 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,66 € (modello dei flussi di cassa) e 3,26 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 4,89 €, al 7,8 % sarebbe 6,31 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 37 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 2 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,15 €+1,0 %
- Ricavi
- 1,54 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,20 €0,0 %
- Ricavi
- 1,76 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +4,5 %«In terms of our outlook for the full year, we are raising our revenue range by $45 million at the midpoint to $1.685 billion to $1.725 billion. The midpoint of the revenue guidance range implies a growth rate of 20% for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 352,06 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Miller Lisa KVendita
11 nov 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 14.663
- Prezzo
- 13,25 €
- Controvalore
- 194.254 €
- Burdick Kenneth AVendita
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 13,18 €
- Controvalore
- 988.178 €
- Burdick Kenneth AVendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 66.589
- Prezzo
- 13,00 €
- Controvalore
- 865.939 €
Mostra altre 9 voci
- Tpg Gp A, LlcVendita
11 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 18.409.705
- Prezzo
- 11,09 €
- Controvalore
- 204,18 mln €
- Paunovich VukasinVendita
2 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 42.067
- Prezzo
- 11,61 €
- Controvalore
- 488.586 €
- DeLuca TeresaVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 11,44 €
- Controvalore
- 85.823 €
- DeLuca TeresaVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.441
- Prezzo
- 11,04 €
- Controvalore
- 225.605 €
- Burdick Kenneth AVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 500.000
- Prezzo
- 10,39 €
- Controvalore
- 5,19 mln €
- Paunovich VukasinVendita
10 ago 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 44.394
- Prezzo
- 9,79 €
- Controvalore
- 434.685 €
- Tpg Gp A, LlcVendita
10 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 13.643.207
- Prezzo
- 9,58 €
- Controvalore
- 130,76 mln €
- Miller Lisa KVendita
10 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 47.912
- Prezzo
- 9,79 €
- Controvalore
- 469.132 €
- Bessler RobertVendita
26 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 894.337
- Prezzo
- 9,14 €
- Controvalore
- 8,18 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di LifeStance Health Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PACS GroupPACS 6,88 mld €66
- ChemedCHE 6,46 mld €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,5 mld €52
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,91 mld €69
- Option Care HealthOPCH 4,28 mld €64
- Hims & Hers HealthHIMS 4,01 mld €35
- MedicoverMCOV-B.ST 3,62 mld €61
- Acadia HealthcareACHC 3,17 mld €48
ETF che contengono LifeStance Health Group
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,91 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,30 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.