Azioni Medicover
MCOV-B.STSTOMedicover AB (publ), SanitàISIN SE0009778848
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+8,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 7,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 70 % (da dicembre 2021 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Medicover AB (publ) appartiene al settore Cliniche e assistenza (Svezia) e, con una capitalizzazione di 3,62 mld €, è al 20º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,38 mld € (in crescita del 13,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 77,5 mln € (in crescita del 364,1 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 256 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 39,9 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 60,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,84 €, il prezzo è superiore del 60 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 214 % dell’utile.Fondamentali 83
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 23,2 % all’anno dal 2020.Crescita 91
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 91
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,26 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Cliniche e assistenza 0,96.Stabilità 38
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 60 % al valore equo di 14,84 €.Valutazione 36
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 38
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,19 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,95 € (modello dei flussi di cassa) e 11,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 13,45 €, al 6,1 % sarebbe 16,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 7 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,8 (atteso 1,86)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,62−4,0 %
- Ricavi
- 2,44 mld €−3,9 %
- Utile per azione
- 0,84−3,1 %
- Ricavi
- 2,54 mld €−7,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,1 %«So organic revenue of EUR 3.25 billion, adjusted organic EBITDA of EUR 600 million, leverage under 3x and all the other measures highlighted in the bottom right corner, including EBIT, we expect to achieve that.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Medicover
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,91 mld €69
- LifeStance Health GroupLFST 4,85 mld €57
- Option Care HealthOPCH 4,28 mld €64
- Hims & Hers HealthHIMS 4,01 mld €35
- Acadia HealthcareACHC 3,17 mld €48
- Surgery PartnersSGRY 3,14 mld €53
- National HealthCareNHC 2,98 mld €68
- Guardian Pharmacy ServicesGRDN 2,82 mld €77
ETF che contengono Medicover
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,22 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,18 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,06 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/06/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’08/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.