Azioni Guardian Pharmacy Services
GRDNNYSEGuardian Pharmacy Services, Inc., SanitàISIN US40145W1018
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+57 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 27 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 1,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 27 % (da dicembre 2024 a marzo 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,16 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza45,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Guardian Pharmacy Services, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,82 mld €, è al 24º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,3 mld € (in calo dello 0,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,18 € (in crescita del 22,8 %).
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 41 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 42,2 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 38,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,17 €, il prezzo è superiore del 101 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 32,5 % nell’esercizio 2025, mediana Cliniche e assistenza 6,1 %.Redditività 68
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 19,1 % all’anno dal 2020.Crescita 87
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,5 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 87
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 101 % al valore equo di 22,17 €.Valutazione 23
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,95 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,61 € (modello dei flussi di cassa) e 20,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,37 €, al 7,8 % sarebbe 24,86 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Il bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,30 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,18 €0,0 %
- Ricavi
- 1,3 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,29 €0,0 %
- Ricavi
- 1,38 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,2 %«We now expect revenue of $1.43 billion to $1.45 billion and adjusted EBITDA of $129 million to $131 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Morris David KVendita
20 mar 2026, See Remarks
- Azioni
- 187.855
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 5,03 mln €
- Burke FredVendita
20 mar 2026, See Remarks
- Azioni
- 671.432
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 17,99 mln €
- Forbes KendallVendita
20 mar 2026, See Remarks
- Azioni
- 346.672
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 9,29 mln €
Mostra altre 4 voci
- Ackerman John, Pharmacy Investors, LLCVendita
20 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 827.636
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 22,17 mln €
- Ackerman John, Cardinal Equity Fund, L.P.Vendita
20 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 275.728
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 7,39 mln €
- Bindley William E, Salentine Thomas J Jr, Bindley Capital Partners I, LLCVendita
20 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.570.677
- Prezzo
- 26,79 €
- Controvalore
- 95,65 mln €
- Cosler Steven DAcquisto
3 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 3.370
- Prezzo
- 26,72 €
- Controvalore
- 90.051 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Guardian Pharmacy Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MedicoverMCOV-B.ST 3,62 mld €61
- Acadia HealthcareACHC 3,17 mld €48
- Surgery PartnersSGRY 3,14 mld €53
- National HealthCareNHC 2,98 mld €68
- Aveanna Healthcare HoldingsAVAH 2,41 mld €60
- Ardent HealthARDT 2,25 mld €60
- Pediatrix Medical GroupMD 2,21 mld €70
- Addus HomeCareADUS 2,08 mld €70
ETF che contengono Guardian Pharmacy Services
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 3 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 13/03/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.