Azioni Aveanna Healthcare Holdings
AVAHNASDAQAveanna Healthcare Holdings Inc., SanitàISIN US05356F1057
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 30 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 95 % (da giugno 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,79 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,41 mld €, è al 25º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,43 mld € (in crescita del 10,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,74 € (in crescita del 37,4 %).
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 265 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,42 €, il prezzo è inferiore del 40 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,9 % nell’esercizio 2025, mediana Cliniche e assistenza 6,1 %.Redditività 72
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 5,24 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Cliniche e assistenza 0,96.Stabilità 22
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 22
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 22
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre i fondamentali e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 60.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 30,70 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 15,28 €, al 7,8 % sarebbe 23,13 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 03/10/2026 i ricavi sono saliti del 16,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 11 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,21 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,74 €0,0 %
- Ricavi
- 2,43 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,82 €0,0 %
- Ricavi
- 2,62 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +36,1 %«Based on the strength of our second quarter results, and the continued execution of our key strategic initiatives, we are increasing our full year revenue and adjusted EBITDA guidance to a revenue range greater than $2.6 billion and adjusted EBITDA greater than $365 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 246,33 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVendita
21 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.250.000
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 23,35 mln €
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 12.496.077
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 129,69 mln €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.003.925
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 20,8 mln €
Mostra altre 10 voci
- Windley Rodney DVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 180.000
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 1,87 mln €
- Shaner JeffVendita
20 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 90.000
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 934.031 €
- Reisz Edwin C.Vendita
20 ago 2026, Chief Administrative Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 518.906 €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVendita
30 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 580.965
- Prezzo
- 7,23 €
- Controvalore
- 4,2 mln €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Vigano Paul R, Williams Robert M JrVendita
30 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.419.035
- Prezzo
- 7,23 €
- Controvalore
- 17,49 mln €
- Vigano Paul R, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M JrVendita
24 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 919.389
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 6,64 mln €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVendita
24 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 80.611
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 581.976 €
- Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVendita
3 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.157.760
- Prezzo
- 5,63 €
- Controvalore
- 6,52 mln €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVendita
3 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 5.842.240
- Prezzo
- 5,63 €
- Controvalore
- 32,9 mln €
- Cunningham Patrick A.Vendita
20 mag 2026, Chief Compliance Officer
- Azioni
- 125.000
- Prezzo
- 6,85 €
- Controvalore
- 856.004 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Aveanna Healthcare Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Acadia HealthcareACHC 3,17 mld €48
- Surgery PartnersSGRY 3,14 mld €53
- National HealthCareNHC 2,98 mld €68
- Guardian Pharmacy ServicesGRDN 2,82 mld €77
- Ardent HealthARDT 2,25 mld €60
- Pediatrix Medical GroupMD 2,21 mld €70
- Addus HomeCareADUS 2,08 mld €70
- Brookdale Senior LivingBKD 1,94 mld €23
ETF che contengono Aveanna Healthcare Holdings
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 03/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.