Azioni Cheesecake Factory
CAKENASDAQThe Cheesecake Factory Incorporated, Consumi cicliciISIN US1630721017
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
+131 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 30 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 9,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da aprile 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5097,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20074,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto38,93 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza105,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Cheesecake Factory Incorporated appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,78 mld €, è al 18º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,39 mld € (in crescita del 4,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 133,95 mln € (in calo del 5,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,7 mld € (in crescita del 9,2 %) e un utile per azione rettificato di 4,22 € (in crescita del 24,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 255 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 26,3 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 16,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 109,60 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 106 % dell’utile.Fondamentali 77
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,74 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ristoranti 1,36.Stabilità 41
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 64.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 84,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 156,58 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 128,14 € (modello dei flussi di cassa) e 91,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 98,15 €, al 7,8 % sarebbe 126,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 29/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 78 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,92 € (atteso 0,87 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,22 €+2,9 %
- Ricavi
- 3,7 mld €+1,8 %
- Utile per azione
- 4,70 €+3,2 %
- Ricavi
- 4 mld €+2,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −4,0 %«Based on these assumptions, we would expect full year net income margin of 6.0% to 6.1% at the sales estimate provided, consistent with our long-term algorithm of 25 to 35 basis points of annual margin expansion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 23,06 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Clark Matthew EliotVendita
29 ott 2026, EXEC VP, CFO
- Azioni
- 23.832
- Prezzo
- 102,26 €
- Controvalore
- 2,44 mln €
- Cappello Alexander LVendita
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 425
- Prezzo
- 102,62 €
- Controvalore
- 43.612 €
- May ScarlettVendita
29 ott 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Azioni
- 2.939
- Prezzo
- 102,99 €
- Controvalore
- 302.682 €
Mostra altre 12 voci
- Meyer Janice L.Vendita
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.958
- Prezzo
- 98,69 €
- Controvalore
- 193.233 €
- Gordon David MVendita
10 ago 2026, PRESIDENT
- Azioni
- 31.950
- Prezzo
- 99,29 €
- Controvalore
- 3,17 mln €
- Ames Edie AVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 96,52 €
- Controvalore
- 289.550 €
- Overton DavidVendita
5 ago 2026, CHAIRMAN AND C.E.O.
- Azioni
- 94.145
- Prezzo
- 95,90 €
- Controvalore
- 9,03 mln €
- Cappello Alexander LVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 64
- Prezzo
- 95,73 €
- Controvalore
- 6.127 €
- Cappello Alexander LVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 59
- Prezzo
- 94,03 €
- Controvalore
- 5.548 €
- Cappello Alexander LVendita
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 92,99 €
- Controvalore
- 9.299 €
- May ScarlettVendita
31 lug 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Azioni
- 7.978
- Prezzo
- 92,65 €
- Controvalore
- 739.122 €
- Cappello Alexander LVendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.095
- Prezzo
- 91,60 €
- Controvalore
- 191.898 €
- Hanscom Ashley WVendita
30 lug 2026, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 90,24 €
- Controvalore
- 315.856 €
- Clark Matthew EliotVendita
30 lug 2026, EXEC VP, CFO
- Azioni
- 68.900
- Prezzo
- 89,61 €
- Controvalore
- 6,17 mln €
- Cappello Alexander LVendita
2 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.490
- Prezzo
- 58,57 €
- Controvalore
- 145.836 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cheesecake Factory
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Guming1364.HK 6,39 mld €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6,23 mld €69
- CAVA GroupCAVA 6,05 mld €49
- Dutch BrosBROS 5,71 mld €47
- Skylark Holdings3197.T 4,52 mld €61
- WingstopWING 3,89 mld €78
- Shake ShackSHAK 2,65 mld €45
- DODOC.VI 2,57 mld €74
ETF che contengono Cheesecake Factory
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,51 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,28 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.