Azioni Dutch Bros
BROSNYSEDutch Bros Inc., Consumi cicliciISIN US26701L1008
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 36 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 54 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 70 % (da novembre 2021 a settembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5036,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20047,25 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza66,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dutch Bros Inc. appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,71 mld €, è al 17º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,48 mld € (in crescita del 27,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 72,05 mln € (in crescita del 126,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,92 mld € (in crescita del 29,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,84 € (in crescita del 22 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 485 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 45,6 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 124,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 34,65 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 38 % all’anno dal 2020, mediana Ristoranti 12,7 %.Crescita 83
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).Crescita 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 168 % dal 2020.Allocazione del capitale 34
- Forte calo del prezzoIn calo del 40 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 13
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 55 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 46
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 57,74 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 52,64 € (modello dei flussi di cassa) e 16,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 29,59 €, al 7,8 % sarebbe 42,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 38 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 10 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,22 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,84 €−3,3 %
- Ricavi
- 1,92 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 1,05 €−8,4 %
- Ricavi
- 2,39 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −16,8 %«For the remainder of 2026, we expect this to drive net incremental total revenue of approximately $25 million inclusive of an approximately $5 million reduction in franchise and other revenue. We also expect incremental adjusted EBITDA of approximately $5 million for the balance of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 185.426 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 283,6 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
4 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 672.932
- Prezzo
- 40,37 €
- Controvalore
- 27,17 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
4 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 359.284
- Prezzo
- 40,37 €
- Controvalore
- 14,5 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
3 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 256.708
- Prezzo
- 39,77 €
- Controvalore
- 10,21 mln €
Mostra altre 24 voci
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
3 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 137.060
- Prezzo
- 39,77 €
- Controvalore
- 5,45 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 627.692
- Prezzo
- 40,20 €
- Controvalore
- 25,24 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 335.136
- Prezzo
- 40,20 €
- Controvalore
- 13,47 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
30 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 37.470
- Prezzo
- 39,79 €
- Controvalore
- 1,49 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
30 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 20.008
- Prezzo
- 39,79 €
- Controvalore
- 796.066 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
29 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 266.000
- Prezzo
- 39,73 €
- Controvalore
- 10,57 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
29 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 142.023
- Prezzo
- 39,73 €
- Controvalore
- 5,64 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
20 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 94.978
- Prezzo
- 39,71 €
- Controvalore
- 3,77 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
20 ott 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 50.709
- Prezzo
- 39,71 €
- Controvalore
- 2,01 mln €
- Penegor Todd AllanAcquisto
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 46,53 €
- Controvalore
- 93.060 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
11 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 488.945
- Prezzo
- 56,88 €
- Controvalore
- 27,81 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
11 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 261.055
- Prezzo
- 56,88 €
- Controvalore
- 14,85 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
10 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 488.945
- Prezzo
- 54,50 €
- Controvalore
- 26,65 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
10 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 261.054
- Prezzo
- 54,49 €
- Controvalore
- 14,22 mln €
- Barone ChristineVendita
10 giu 2026, CEO and President
- Azioni
- 42.031
- Prezzo
- 54,27 €
- Controvalore
- 2,28 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
1 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 291.607
- Prezzo
- 52,58 €
- Controvalore
- 15,33 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
1 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 155.692
- Prezzo
- 52,58 €
- Controvalore
- 8,19 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
29 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 197.338
- Prezzo
- 52,59 €
- Controvalore
- 10,38 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
29 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 105.362
- Prezzo
- 52,59 €
- Controvalore
- 5,54 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
28 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 133.728
- Prezzo
- 50,68 €
- Controvalore
- 6,78 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
28 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 71.399
- Prezzo
- 50,68 €
- Controvalore
- 3,62 mln €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVendita
27 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 355.217
- Prezzo
- 50,73 €
- Controvalore
- 18,02 mln €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVendita
27 mag 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Azioni
- 189.655
- Prezzo
- 50,73 €
- Controvalore
- 9,62 mln €
- Penegor Todd AllanAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 46,18 €
- Controvalore
- 92.365 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dutch Bros
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- McDonald's Holdings Company (Japan)2702.T 6,99 mld €73
- Guming1364.HK 6,39 mld €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6,23 mld €69
- CAVA GroupCAVA 6,05 mld €49
- Cheesecake FactoryCAKE 4,78 mld €64
- Skylark Holdings3197.T 4,52 mld €61
- WingstopWING 3,89 mld €78
- Shake ShackSHAK 2,65 mld €45
ETF che contengono Dutch Bros
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,13 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.