Azioni CAVA Group
CAVANYSECAVA Group, Inc., Consumi cicliciISIN US1489291021
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 71 % (da dicembre 2024 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20064,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,34 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza87,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CAVA Group, Inc. appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,05 mld €, è al 16º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,06 mld € (in crescita del 22,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 57,52 mln € (in calo del 51,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,36 mld € (in crescita del 27,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,49 € (in crescita dello 0,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 465 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 104,9 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 109).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,73 €, il prezzo è superiore del 74 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23,9 % all’anno dal 2021, mediana Ristoranti 12,7 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 21 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 60 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,47 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 47,14 € (modello dei flussi di cassa) e 12,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,13 €, al 7,8 % sarebbe 36,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 04/10/2026 i ricavi sono saliti del 27 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2021, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,11 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,49 €−1,2 %
- Ricavi
- 1,36 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 0,66 €−1,6 %
- Ricavi
- 1,64 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +12,8 %«We are reiterating our guidance to expect the following: 75 to 77 net new CAVA restaurant openings, same restaurant sales of 4.5% to 6.5%, CAVA restaurant level profit margin between 23.7% to 24.3%, preopening costs between $22 million and $22.5 million and adjusted EBITDA, including the burden of preopening costs …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,03 mln €. 7 insider hanno venduto, per un totale di 251,4 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kadow Joseph JohnAcquisto
15 set 2026, CLO & Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 45,09 €
- Controvalore
- 45.086 €
- Thompson Douglas W.Acquisto
31 ago 2026, Chief Operations Officer
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 60,03 €
- Controvalore
- 390.199 €
- Kochevar KarenVendita
18 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 81,22 €
- Controvalore
- 812.201 €
Mostra altre 14 voci
- Costanza KellyVendita
17 giu 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 12.490
- Prezzo
- 81,22 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
- Costanza KellyVendita
15 giu 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 2.870
- Prezzo
- 80,71 €
- Controvalore
- 231.625 €
- Schulman BrettVendita
15 giu 2026, CEO and President
- Azioni
- 33.174
- Prezzo
- 80,71 €
- Controvalore
- 2,68 mln €
- Tolivar Tricia K.Vendita
15 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.969
- Prezzo
- 80,71 €
- Controvalore
- 401.027 €
- Phillips Adam DavidVendita
15 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 757
- Prezzo
- 80,71 €
- Controvalore
- 61.094 €
- Xenohristos TheodorosVendita
15 giu 2026, Chief Concept Officer
- Azioni
- 3.252
- Prezzo
- 80,71 €
- Controvalore
- 262.455 €
- Artal Participations S.a r.l.Vendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000.000
- Prezzo
- 81,49 €
- Controvalore
- 244,47 mln €
- Phillips Adam DavidVendita
12 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 4.664
- Prezzo
- 81,86 €
- Controvalore
- 381.799 €
- Kadow Joseph JohnAcquisto
3 giu 2026, CLO & Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 63,17 €
- Controvalore
- 63.171 €
- Thompson Douglas W.Acquisto
29 mag 2026, Chief Operations Officer
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 70,30 €
- Controvalore
- 175.751 €
- Kadow Joseph JohnAcquisto
29 mag 2026, CLO & Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 71,29 €
- Controvalore
- 71.293 €
- Thompson Douglas W.Acquisto
26 mag 2026, Chief Operations Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 71,70 €
- Controvalore
- 286.797 €
- Phillips Adam DavidVendita
21 mag 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 5.181
- Prezzo
- 69,61 €
- Controvalore
- 360.674 €
- Costanza KellyVendita
21 mag 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 10.010
- Prezzo
- 72,08 €
- Controvalore
- 721.504 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CAVA Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Food & Life Companies3563.T 7,21 mld €74
- McDonald's Holdings Company (Japan)2702.T 6,99 mld €73
- Guming1364.HK 6,39 mld €78
- Haidilao International Holding6862.HK 6,23 mld €69
- Dutch BrosBROS 5,71 mld €47
- Cheesecake FactoryCAKE 4,78 mld €64
- Skylark Holdings3197.T 4,52 mld €61
- WingstopWING 3,89 mld €78
ETF che contengono CAVA Group
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.