Azioni Shake Shack
SHAKNYSEShake Shack Inc., Consumi cicliciISIN US8190471016
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,9 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 71 % (da febbraio 2021 a giugno 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5059,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto47,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza94,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Shake Shack Inc. appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,65 mld €, è al 21º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,3 mld € (in crescita del 15,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 41,26 mln € (in crescita del 348 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,49 mld € (in crescita del 14,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,03 € (in calo del 13 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 512 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 69,7 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 84,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 36,33 €, il prezzo è superiore dell’81 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,6 % all’anno dal 2020, mediana Ristoranti 12,7 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 15 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’81 % al valore equo di 36,33 €.Valutazione 22
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −20,2 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 29
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 61
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 60,56 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 49,17 € (modello dei flussi di cassa) e 23,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 31,83 €, al 7,8 % sarebbe 43,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 28 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,36 € (atteso 0,31 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,03 €+0,3 %
- Ricavi
- 1,49 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,28 €+0,4 %
- Ricavi
- 1,71 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +6,1 %«In the second half of the year, we expect continued inflation from beef to pressure our restaurant level profit.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
6 insider hanno acquistato sul mercato tra il 15 mag 2026 e il 15 mag 2026, per un totale di 2,92 mln €.
- Silverman JoshAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.290
- Prezzo
- 54,49 €
- Controvalore
- 451.697 €
- Flug JeffreyAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 55,32 €
- Controvalore
- 55.316 €
- Chapman Charles J IIIAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 55,38 €
- Controvalore
- 110.753 €
Mostra altre 3 voci
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Shake Shack
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Dutch BrosBROS 5,71 mld €47
- Cheesecake FactoryCAKE 4,78 mld €64
- Skylark Holdings3197.T 4,52 mld €61
- WingstopWING 3,89 mld €78
- DODOC.VI 2,57 mld €74
- Chagee HoldingsCHA 2,34 mld €74
- Wendy'sWEN 1,41 mld €56
- SweetgreenSG 1,33 mld €48
ETF che contengono Shake Shack
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.