Azioni Astec Industries
ASTENASDAQAstec Industries, Inc., IndustriaISIN US0462241011
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da ottobre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5036,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,39 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,91 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza58,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Astec Industries, Inc. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 803,53 mln €, è al 159º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,27 mld € (in crescita dell’8,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 35,01 mln € (in crescita dell’802,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,44 mld € (in crescita del 12,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,45 € (in calo del 17,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 937 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 76,8 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 31,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,78 €, il prezzo è superiore del 173 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 472 % dell’utile.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 173 % al valore equo di 12,78 €.Valutazione 22
- Valutazione elevataP/E 76,8, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 31,9.Valutazione 22
La redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 36 a 38.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,31 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,74 € (modello dei flussi di cassa) e 10,83 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 11,51 €, all’8,3 % sarebbe 14,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 5 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,01 € (atteso 0,42 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,45 €−17,2 %
- Ricavi
- 1,44 mld €−1,8 %
- Utile per azione
- 3,38 €−5,8 %
- Ricavi
- 1,52 mld €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −15,4 %«As such, we are revising our full-year 2026 adjusted EBITDA guidance from the previous range of $170 million to $190 million to $160 million to $175 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Gilbert Edward Terrell JrVendita
3 mar 2026, GC & CORPORATE SECRETARY
- Azioni
- 975
- Prezzo
- 55,11 €
- Controvalore
- 53.735 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Astec Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GrahamGHM 910,46 mln €58
- Lindab InternationalLIAB.ST 903,43 mln €54
- Power Solutions InternationalPSIX 820,54 mln €58
- 2G Energy2GB.DE 808,38 mln €59
- ManitowocMTW 794,41 mln €55
- Douglas DynamicsPLOW 781,8 mln €59
- Manitou BFMTU.PA 776,81 mln €63
- engconENGCON-B.ST 754,66 mln €65
ETF che contengono Astec Industries
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.