Azioni Power Solutions International
PSIXNASDAQPower Solutions International, Inc., IndustriaISIN US73933G2021
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
32 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 60 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 99 % (da maggio 2014 a agosto 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,61 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20046,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza89,13 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Power Solutions International, Inc. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 820,54 mln €, è al 157º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 651,93 mln € (in crescita del 51,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 102,87 mln € (in crescita del 64,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 607,65 mln € (in calo del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,64 € (in calo del 41,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 622 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 9,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 68,11 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 49,6 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 48 % al valore equo di 68,11 €.Valutazione 92
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).Crescita 57
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 104 % negli ultimi 12 mesi.
- Forte calo del prezzoIn calo del 36 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 24
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 58.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 45,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 136,23 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 70,81 € (modello dei flussi di cassa) e 65,42 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 61,76 €, al 7,8 % sarebbe 77,67 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 12 % all’anno. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 15 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 31/03/2027tra 138 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,17 € (atteso 0,83 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,64 €0,0 %
- Ricavi
- 607,65 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 3,52 €0,0 %
- Ricavi
- 735,13 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +24,0 %«Based on our current production schedule and information available as of today, we expect the second half 2026 sales to exceed the first half 2026 sales and to be approximately in line with sales in the second half of 2025 as larger power systems orders move into production and are recognized as revenue.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Power Solutions International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PalfingerPAL.VI 1,05 mld €56
- NewagNWG.WA 965,64 mln €72
- GrahamGHM 910,46 mln €58
- Lindab InternationalLIAB.ST 903,43 mln €54
- 2G Energy2GB.DE 808,38 mln €59
- Astec IndustriesASTE 803,53 mln €38
- ManitowocMTW 794,41 mln €55
- Douglas DynamicsPLOW 781,8 mln €59
ETF che contengono Power Solutions International
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 19/09/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.