Azioni Graham
GHMNYSEGraham Corporation, IndustriaISIN US3845561063
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da agosto 2008 a luglio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5072,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20082,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto48,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza111,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Graham Corporation appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 910,46 mln €, è al 155º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 221,36 mln € (in crescita del 16,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,28 mln € (in crescita del 2,2 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 262,61 mln € (in crescita del 18,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,39 € (in crescita del 9,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 608 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 76,2 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 63,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 43,60 €, il prezzo è superiore del 78 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,6 % all’anno dal 2021.Crescita 85
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 216 % dell’utile.Fondamentali 63
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,3 % all’anno dal 2021, mediana Macchinari industriali 7,8 %.Crescita 85
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 76,2, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 63,6.Valutazione 19
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 78 % al valore equo di 43,60 €.Valutazione 19
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,14 € è considerato a buon mercato e uno sopra 72,66 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 62,94 € (modello dei flussi di cassa) e 24,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 37,90 €, al 7,8 % sarebbe 52,17 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 16,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 24 %, operativo 6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,31 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 1,39 €0,0 %
- Ricavi
- 262,61 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,00 €0,0 %
- Ricavi
- 291,67 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Graham
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DürrDUE.DE 1,14 mld €52
- Ariston HoldingARIS.MI 1,12 mld €49
- PalfingerPAL.VI 1,05 mld €56
- NewagNWG.WA 965,64 mln €72
- Lindab InternationalLIAB.ST 903,43 mln €54
- Power Solutions InternationalPSIX 820,54 mln €58
- 2G Energy2GB.DE 808,38 mln €59
- Astec IndustriesASTE 803,53 mln €38
ETF che contengono Graham
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 4 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.