Azioni engcon
ENGCON-B.STSTOengcon AB (publ), IndustriaISIN SE0017769847
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 16).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 58 % (da ottobre 2024 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,20 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)16
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- engcon AB (publ) appartiene al settore Macchinari industriali (Svezia) e, con una capitalizzazione di 754,66 mln €, è al 163º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 170,93 mln € (in crescita del 14,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,73 mln € (in crescita dello 0,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 186,58 mln € (in crescita del 9,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,17 € (in crescita del 31,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 380 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 31,4 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 54,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,07 €, il prezzo è superiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 31,7 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 84
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 21,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 65
- Cresce più del settoreRicavi in crescita dell’11,9 % all’anno dal 2020, mediana Macchinari industriali 7,8 %.Crescita 65
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,91 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,79 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,38 € (modello dei flussi di cassa) e 3,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 3,66 €, al 6,2 % sarebbe 4,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2019, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 18 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 10,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,17 €−4,2 %
- Ricavi
- 186,58 mln €−4,8 %
- Utile per azione
- 0,22 €−10,7 %
- Ricavi
- 212,7 mln €−7,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di engcon
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Astec IndustriesASTE 803,53 mln €38
- ManitowocMTW 794,41 mln €55
- Douglas DynamicsPLOW 781,8 mln €59
- Manitou BFMTU.PA 776,81 mln €63
- Eastman KodakKODK 752,5 mln €33
- Jensen-GroupJEN.BR 697,31 mln €74
- Kornit DigitalKRNT 664,22 mln €43
- Babcock & Wilcox EnterprisesBW 653,34 mln €44
ETF che contengono engcon
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 2 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.