Azioni Nippon Building Fund Incorporation
8951.TJPXImmobiliareISIN JP3027670003
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,6 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da maggio 2007 a dicembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50681,79 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200736,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto653,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza857,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nippon Building Fund Incorporation appartiene al settore Immobili per uffici (Giappone) e, con una capitalizzazione di 6 mld €, è al 3º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 722,64 mln € (in crescita del 25,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 242,12 mln € (in calo del 7,3 %).
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 243 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 24,3 (mediana comparto Immobiliare 21,8, mediana propria degli ultimi anni 27,4).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 447,05 €, il prezzo è superiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 40,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana comparto Immobiliare 12,7 %.Redditività 57
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 50
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 50 % al valore equo di 447,05 €.Valutazione 27
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −196,14 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 50
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 27
La valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 46.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 372,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 558,82 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 555,61 € (modello dei flussi di cassa) e 338,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 400,68 €, al 5,1 % sarebbe 516,61 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (8,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 15 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 5,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 36 %, netto 34 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 41 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 17/08/2026Utile per azione pubblicato 15,29 € (atteso 15,15 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 28,70 €0,0 %
- Ricavi
- 521,09 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 28,79 €0,0 %
- Ricavi
- 528,74 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Nippon Building Fund Incorporation
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili per uffici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BXPBXP 9,06 mld €55
- Alexandria Real Estate EquitiesARE 6,96 mld €37
- Vornado Realty TrustVNO 5,86 mld €51
- GecinaGFC.PA 4,79 mld €47
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 mld €51
- Kilroy RealtyKRC 3,76 mld €45
- Colonial SFL SOCIMICOL.MC 3,19 mld €57
- SL Green RealtySLG 3,12 mld €43
ETF che contengono Nippon Building Fund Incorporation
Presente in 83 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 2,43 % | 0,15 % | 194,25 mln € |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 1,96 % | 0,59 % | 170,98 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,64 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDMJ | 0,59 % | 0,15 % | 1,28 mld € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,47 % | 0,25 % | 475,95 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,41 % | 0,40 % | 331,25 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,37 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,32 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.