Azioni Gecina
GFC.PAPARGecina S.A., ImmobiliareISIN FR0010040865
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,4 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da maggio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5063,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20070,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto59,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza82,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gecina S.A. appartiene al settore Immobili per uffici (Francia) e, con una capitalizzazione di 4,79 mld €, è al 5º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 858,58 mln € (in crescita dello 0,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 448,2 mln € (in crescita del 44,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 716,72 mln € (in calo del 16,5 %) e un utile per azione rettificato di 6,74 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 240 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 32,7 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 9,7 (mediana Immobili per uffici 19,1). Per questo il P/E non conta nello score.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 91,44 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 23,6 % all’anno dal 2020.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 10 anni.
- Margine elevatoMargine netto del 19,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili per uffici 4,1 %.Redditività 55
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −465,18 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 51
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 76,20 € è considerato a buon mercato e uno sopra 114,30 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 117,48 € (modello dei flussi di cassa) e 65,40 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 81,66 €, al 6,8 % sarebbe 106,10 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (8,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 15 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 13,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo 65 %, netto 52 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/07/2026Utile per azione pubblicato 3,44 € (atteso 3,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,74 €+0,2 %
- Ricavi
- 716,72 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 6,65 €−0,3 %
- Ricavi
- 728,82 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,2 %«And to conclude this first introduction, our 2026 guidance is confirmed with a recurring net income group share between EUR 6.7 and EUR 6.75 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 15/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Gecina
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili per uffici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BXPBXP 9,06 mld €55
- Alexandria Real Estate EquitiesARE 6,96 mld €37
- Nippon Building Fund Incorporation8951.T 5,93 mld €46
- Vornado Realty TrustVNO 5,86 mld €51
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 mld €51
- Kilroy RealtyKRC 3,76 mld €45
- Colonial SFL SOCIMICOL.MC 3,19 mld €57
- SL Green RealtySLG 3,12 mld €43
ETF che contengono Gecina
Presente in 118 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,95 % | 0,30 % | 592,28 mln € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 2,74 % | 0,40 % | 191,76 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,50 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,49 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,14 % | 0,46 % | 59,71 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,68 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,19 % | 0,25 % | 9,28 mln € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,09 % | 0,30 % | 29,86 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.