Action Zuger Kantonalbank
ZUGER.SWSIXFinanceISIN CH0493891243
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,1 %.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 2,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 17 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012 026,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011 475,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9 380,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12 619,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zuger Kantonalbank appartient au secteur Banques régionales (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 3,54 Md €, se classe 190e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 142,01 M € (en hausse de 7,1 % sur un an).
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 657 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 24,8 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 20,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7 484,40 €, le cours se situe 64 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 75
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 64 % à la juste valeur de 7 484,40 €.Valorisation 27
- Valorisation élevéePER de 24,8, médiane Banques régionales 12,2, sa propre médiane 20,4.Valorisation 27
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6 237,00 € et comme cher au-dessus de 9 355,50 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8 909,59 € (modèle de rendement excédentaire) et à 6 059,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 6 741,94 €, à 4,6 %, elle serait de 8 598,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 372,36 M € en 2025 après 245,54 M € en 2022.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 44 %, marge nette 38 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 02/02/2026Bénéfice par action publié 226,60 €
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WSFS FinancialWSFS 3,64 Md €75
- BancFirstBANF 3,6 Md €71
- First BanCorp.FBP 3,57 Md €81
- CVB FinancialCVBF 3,54 Md €61
- Independent BankINDB 3,52 Md €69
- Sparebanken NorgeSBNOR.OL 3,41 Md €73
- WesBancoWSBC 3,33 Md €67
- Nicolet BanksharesNIC 3,27 Md €69
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2021)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.