Action ZIM Integrated Shipping Services
ZIMNYSEZIM Integrated Shipping Services Ltd., IndustrieISIN IL0065100930
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
+86 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,3 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 5,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 93 % (de mars 2022 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,46 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20024,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance27,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. appartient au secteur Transport maritime (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 3,18 Md €, se classe 34e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,23 Md € (en baisse de 18,1 % sur un an) et un bénéfice de 432,45 M € (en baisse de 77,7 %).
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 745 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 70,80 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 61
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 63 % à la juste valeur de 70,80 €.Valorisation 100
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 12,2 %, contre 29,5 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 26
- Endettement élevéDettes égales à 1,37 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Transport maritime 0,58.Stabilité 42
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 42
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 52 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 50,57 € et comme cher au-dessus de 118,01 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,1 %. À 14,1 %, la juste valeur serait de 64,57 €, à 12,1 %, elle serait de 78,50 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 24,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié 0,48 € (attendu −0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,84 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 7,14 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- −0,17 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,25 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 9 initiés ont vendu, pour 9,56 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Tiran AssafVente
15 sept. 2026, EVP Cross Suez & Atlantic BU
- Titres
- 4 727
- Prix
- 26,63 €
- Montant
- 125 891 €
- Dotan SaarVente
14 sept. 2026, EVP Countries & BD
- Titres
- 26 544
- Prix
- 26,94 €
- Montant
- 715 042 €
- Jubran SamiVente
8 sept. 2026, EVP Chief Finance Officer
- Titres
- 1 196
- Prix
- 26,99 €
- Montant
- 32 283 €
Afficher 12 autres
- Elimelech ArikVente
8 sept. 2026, EVP HR & Organization
- Titres
- 458
- Prix
- 27,06 €
- Montant
- 12 394 €
- Tiran AssafVente
8 sept. 2026, EVP Cross Suez & Atlantic BU
- Titres
- 2 312
- Prix
- 27,26 €
- Montant
- 63 024 €
- Dotan SaarVente
8 sept. 2026, EVP Countries & BD
- Titres
- 3 690
- Prix
- 27,36 €
- Montant
- 100 972 €
- Meyer-Gloeckner Birger JohannesVente
4 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 531
- Prix
- 25,72 €
- Montant
- 39 377 €
- Yochai NissimVente
24 août 2026, EVP ZIM USA President
- Titres
- 7 535
- Prix
- 26,02 €
- Montant
- 196 045 €
- Ben-Amram EyalVente
24 août 2026, EVP Chief Information Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 25,78 €
- Montant
- 103 131 €
- Destriau XavierVente
24 août 2026, EVP Chief Finance Officer
- Titres
- 12 084
- Prix
- 25,99 €
- Montant
- 314 068 €
- Glickman EliVente
21 août 2026, Initié
- Titres
- 254 221
- Prix
- 25,47 €
- Montant
- 6,47 M €
- Dotan SaarVente
12 juin 2026, EVP Countries & Business Devel
- Titres
- 11 000
- Prix
- 23,56 €
- Montant
- 259 182 €
- Dotan SaarVente
4 juin 2026, EVP Countries & Business Devel
- Titres
- 15 000
- Prix
- 22,93 €
- Montant
- 343 922 €
- Dotan SaarVente
2 juin 2026, EVP Countries & Business Devel
- Titres
- 15 000
- Prix
- 22,64 €
- Montant
- 339 591 €
- Dotan SaarVente
1 juin 2026, EVP Countries & Business Devel
- Titres
- 20 000
- Prix
- 22,23 €
- Montant
- 444 568 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez ZIM Integrated Shipping Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Wilh. Wilhelmsen HoldingWWI.OL 3,51 Md €74
- Höegh AutolinersHAUTO.OL 3,35 Md €75
- TORMTRMD 3,33 Md €74
- DHT HoldingsDHT 3,24 Md €72
- Okeanis Eco TankersECO 3,09 Md €78
- BW LPGBWLP 3,03 Md €73
- Star Bulk CarriersSBLK 2,88 Md €68
- Teekay TankersTNK 2,77 Md €72
Les ETF qui contiennent ZIM Integrated Shipping Services
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETFPSWD | 0,04 % | 0,39 % | 446,84 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| L&G Global Equity UCITS ETFETLQ | 0,00 % | 0,10 % | 1,91 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.