Action Zealand Pharma
ZEAL.COCPHZealand Pharma A/S, SantéISIN DK0060257814
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
−51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 56 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 77 % (de juillet 2024 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5033,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support29,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zealand Pharma A/S appartient au secteur Biotechnologies (Danemark) et, avec une capitalisation boursière de 2,14 Md €, se classe 113e sur 289 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 632,21 M € (en baisse de 48,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,55 € (en baisse de 70,2 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 286 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 6,2 (médiane Biotechnologies 21,7, sa médiane des dernières années 4,7).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 92 % par an depuis 2020, médiane Biotechnologies 19,4 %.Croissance 70
- Marge élevéeMarge nette de 67,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Biotechnologies −103,7 %.Rentabilité 86
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 53 % sur l'exercice 2025, médiane Biotechnologies −24,3 %.Rentabilité 86
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 107,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 14 analystes).
- DilutionNombre d'actions en hausse de 84 % depuis 2020.Allocation du capital 42
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −240,4 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 33
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que les fondamentaux et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Effet ponctuel dans le chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires de 600,77 M € était environ 107 fois plus élevé que d'habitude. Le PER, la marge, la croissance et le score des douze derniers mois en dépendent.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 32 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 78 %, marge nette 70 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026Bénéfice par action publié 7,40 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,55 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 632,21 M €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,19 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 593,89 M €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zealand Pharma
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Biotechnologies
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Arcus BiosciencesRCUS 2,31 Md €30
- Beam TherapeuticsBEAM 2,24 Md €38
- NewAmsterdam PharmaNAMS 2,16 Md €35
- PharvarisPHVS 2,14 Md €44
- Replimune GroupREPL 2,09 Md €42
- Lakefront BiotherapeuticsLKFT 2,04 Md €74
- Celldex TherapeuticsCLDX 2,02 Md €34
- Palvella TherapeuticsPVLA 2,02 Md €44
Les ETF qui contiennent Zealand Pharma
Présent dans 26 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 4,39 % | 0,65 % | 56,19 M € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,24 % | 0,66 % | 37,12 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,27 % | 0,20 % | 632,25 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,22 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,17 % | 0,30 % | 215,59 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,15 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,11 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.