Action Zabka Group
ZAB.WAWSEZabka Group S.A., Consommation de baseISIN LU2910446546
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 6,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 20 % (de janvier 2025 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,19 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,58 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance7,68 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zabka Group S.A. appartient au secteur Supermarchés (Luxembourg) et, avec une capitalisation boursière de 7,19 Md €, se classe 13e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,17 Md € (en hausse de 14,1 % sur un an) et un bénéfice de 250,15 M € (en hausse de 76,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,03 Md € (en hausse de 14,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,29 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 24 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 23 (médiane Supermarchés 19,7, sa médiane des dernières années 25,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,74 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 21,4 % par an depuis 2021, médiane Supermarchés 5 %.Croissance 98
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 201 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 97
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 22,4 % par an depuis 2021.Croissance 98
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,45 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Supermarchés 1,36.Stabilité 29
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,2 fois.Stabilité 29
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,95 € et comme cher au-dessus de 11,05 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,30 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 7,04 €, à 9,6 %, elle serait de 8,77 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2021, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 132 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,29 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 7,03 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,36 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 7,93 Md €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zabka Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Supermarchés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CarrefourCA.PA 9,91 Md €56
- KeskoKESKOA.HE 9,79 Md €57
- Dino PolskaDNP.WA 8,42 Md €68
- EmpireEMP-A.TO 7,25 Md €58
- President Chain Store2912.TW 6,17 Md €54
- Albertsons CompaniesACI 5,6 Md €42
- AxfoodAXFO.ST 5,45 Md €61
- Colruyt GroupCOLR.BR 4,42 Md €60
Les ETF qui contiennent Zabka Group
Présent dans 49 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,94 % | 6,80 % | 1,83 M € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,33 % | 0,74 % | 1 Md € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,54 % | 0,20 % | 632,25 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,37 % | 0,25 % | 2,64 Md € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,20 % | 0,30 % | 215,59 M € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,15 % | 0,60 % | 31,52 M € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,14 % | 0,40 % | 297,2 M € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2,86 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 17/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.