Action Wavestone
WAVE.PAPARWavestone S.A., TechnologieISIN FR0013357621
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
−31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 73).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (de juin 2018 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20039,97 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)73
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,95 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance61,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Wavestone S.A. appartient au secteur Services informatiques (France) et, avec une capitalisation boursière de 869,21 M €, se classe 69e sur 103 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 954,35 M € (en hausse de 1,1 % sur un an) et un bénéfice de 81,99 M € (en hausse de 8,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 978,45 M € (en hausse de 2,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,35 € (en hausse de 0,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 255 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 10,6 (médiane Services informatiques 18,8, sa médiane des dernières années 18,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 71,21 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 50 % à la juste valeur de 71,21 €.Valorisation 92
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 121,44 M €, dettes financières 20,27 M €.Stabilité 80
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 18 % par an depuis 2021, médiane Services informatiques 8,4 %.Croissance 84
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 23 % depuis 2021.Allocation du capital 52
- Forte volatilité du coursVolatilité de 52 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 50,86 € et comme cher au-dessus de 118,68 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 79,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 62,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 64,54 €, à 6,8 %, elle serait de 81,21 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 13 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/12/2026dans 19 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/06/2026Bénéfice par action publié 2,10 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,35 €+1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 978,45 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,89 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,03 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Wavestone
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services informatiques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NagarroNA9.DE 977,72 M €73
- Grid Dynamics HoldingsGDYN 970,45 M €58
- BigBear.ai HoldingsBBAI 899,27 M €29
- Sonaecom, S.G.P.S.SNC.LS 892,85 M €56
- Asseco South Eastern EuropeASE.WA 843,73 M €76
- Cyber_FolksCBF.WA 808,59 M €71
- SharonAI HoldingsSHAZ 781,84 M €28
- VNET GroupVNET 779,57 M €33
Les ETF qui contiennent Wavestone
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,05 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Afficher 3 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.