Action Waters
WATNYSEWaters Corporation, SantéISIN US9418481035
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 24 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 3,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 62 % (de janvier 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50396,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200336,41 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support255,68 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance433,24 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Waters Corporation appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 40,95 Md €, se classe 7e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,86 Md € (en hausse de 7 % sur un an) et un bénéfice de 579,94 M € (en hausse de 0,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,86 Md € (en hausse de 105 %) et un bénéfice par action ajusté de 13,24 € (en hausse de 11,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 336 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 464,3 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 28,4 (médiane Diagnostic et recherche 33,7). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 237,55 €, le cours se situe 76 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 297 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 22,8 % sur l'exercice 2025, médiane Diagnostic et recherche 6,4 %.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 80
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 76 % à la juste valeur de 237,55 €.Valorisation 16
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 55 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 182,73 € et comme cher au-dessus de 339,36 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 199,64 €, à 8,5 %, elle serait de 291,79 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 03/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 80,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 58 %, marge opérationnelle 28 %, marge nette 20 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/02/2027dans 87 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 3,70 € (attendu 3,61 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,24 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 5,86 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 14,91 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 6,46 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,7 %« With this strong momentum, we are raising our full year 2026 organic constant currency revenue growth guidance to 7% to 9%. Foreign exchange translation is now expected to be a headwind of approximately 60 basis points, resulting in 2026 organic reported revenue of $3.37 billion to $3.431 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 1,3 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Kuebler Christopher AVente
6 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 626
- Prix
- 359,12 €
- Montant
- 1,3 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Waters
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WuXi AppTec603259.SS 61,75 Md €85
- IDEXX LaboratoriesIDXX 49,63 Md €79
- Agilent TechnologiesA 44,02 Md €76
- NateraNTRA 42,26 Md €43
- IQVIA HoldingsIQV 40,32 Md €67
- Mettler-Toledo InternationalMTD 31,07 Md €76
- IlluminaILMN 28,59 Md €70
- Labcorp HoldingsLH 27,28 Md €64
Les ETF qui contiennent Waters
Présent dans 124 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 0,83 % | 0,18 % | 837,43 M € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,68 % | 0,28 % | 127,84 M € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,68 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 0,67 % | 0,12 % | 1,34 Md € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,67 % | 0,28 % | 1,14 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,66 % | 0,15 % | 592,11 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,56 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 0,48 % | 0,25 % | 4,12 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/05/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.