Action Vonovia
VNA.DEXETRAVonovia SE, ImmobilierISIN DE000A1ML7J1WKN A1ML7J
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−35 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 41 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 73 % (de septembre 2020 à mars 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,10 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,06 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,69 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vonovia SE appartient au secteur Services immobiliers (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 14,36 Md €, se classe 4e sur 46 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 249 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 10,7 (médiane Services immobiliers 13,4, sa médiane des dernières années 10,3).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,66 €, le cours se situe 15 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,39 %, médiane Services immobiliers 3,41 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 20
- Forte baisse du coursEn baisse de 36 % sur les 12 derniers mois.Momentum 24
Le score est freiné par le momentum et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,47 € et comme cher au-dessus de 24,43 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 14,35 €, à 9,6 %, elle serait de 15,04 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 50 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 75 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,27 € (attendu 0,45 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,80 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,49 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,74 €−1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,58 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +4,2 %« On the basis of somewhat softer-than-expected Mietspiegel recently and lower development-to-hold completions, we are also trimming the year-end organic rent growth guidance to now 3.8%. For adjusted EBITDA total, we expect to land in the bottom half of the range, as we indicated in our H1 call. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/11/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Vonovia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services immobiliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CBRE GroupCBRE 34,47 Md €57
- KE HoldingsBEKE 18,54 Md €56
- Jones Lang LaSalleJLL 15,07 Md €74
- Wharf Real Estate Investment1997.HK 11,16 Md €54
- CoStar GroupCSGP 10,93 Md €42
- China Resources Mixc Lifestyle Services1209.HK 10,63 Md €81
- CompassCOMP 6,86 Md €45
- FirstServiceFSV 5,83 Md €60
Les ETF qui contiennent Vonovia
Présent dans 148 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 10,22 % | 0,40 % | 754,09 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 9,29 % | 0,33 % | 18,06 M € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 9,21 % | 0,30 % | 113,02 M € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 8,50 % | 0,46 % | 59,71 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 6,27 % | 0,33 % | 635,92 M € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,34 % | 0,75 % | 6,17 M € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 2,22 % | 0,25 % | 73,23 M € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,42 % | 0,12 % | 141,64 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.