Action Vivmark Residential
VMRKNYSEImmobilierISIN US29476L1070
43Score de 43 sur 100, Faible
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Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+7,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,3 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 8,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5056,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20057,88 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support52,32 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance63,31 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vivmark Residential appartient au secteur Immobilier résidentiel (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 21,63 Md €, est la plus grande des 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 Md € (en hausse de 4,1 % sur un an) et un bénéfice de 1,01 Md € (en hausse de 8,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,99 Md € (en hausse de 6,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,87 € (en baisse de 67,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 43 sur 100 (Faible) : rang 274 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 26,25 €, le cours se situe 120 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 14 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 70
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 120 % à la juste valeur de 26,25 €.Valorisation 10
- DéficitairePerte de 134,32 M € sur les 12 derniers mois.
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 36,3 %, contre 61,5 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 23
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,88 € et comme cher au-dessus de 32,82 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 26,60 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,91 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 24,05 €, à 7,8 %, elle serait de 29,56 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (15,3). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 9 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 46 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 36 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié −1,15 € (attendu 0,35 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 24,3 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,87 €−24,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,99 Md €+5,0 %
- Bénéfice par action
- 1,62 €+4,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,32 Md €+10,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,4 %« Our first quarter operating results met our expectations with strength in San Francisco and New York, driving our same-store revenue performance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/04/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 3,37 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Carr ChrisVente
9 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 130
- Prix
- 58,91 €
- Montant
- 66 570 €
- Willson Sean ThomasVente
21 août 2026, Senior Vice President & CAO
- Titres
- 300
- Prix
- 59,84 €
- Montant
- 17 952 €
- Willson Sean ThomasVente
19 août 2026, Senior Vice President & CAO
- Titres
- 250
- Prix
- 58,05 €
- Montant
- 14 511 €
Afficher 5 autres
- Schulman Edward MVente
18 août 2026, EVP, Legal Affairs
- Titres
- 16 595
- Prix
- 58,02 €
- Montant
- 962 813 €
- Swanezy SusanVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 15 700
- Prix
- 57,58 €
- Montant
- 903 944 €
- Mueller Charles E JrVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 8 000
- Prix
- 57,67 €
- Montant
- 461 330 €
- Howard Christopher B.Vente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 8 486
- Prix
- 57,76 €
- Montant
- 490 122 €
- Manelis Michael LVente
17 août 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 7 825
- Prix
- 58,04 €
- Montant
- 454 134 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vivmark Residential
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 43
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier résidentiel
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Essex Property TrustESS 15,76 Md €57
- Invitation HomesINVH 13,91 Md €57
- Sun CommunitiesSUI 13,15 Md €56
- Mid-America Apartment CommunitiesMAA 12,2 Md €52
- Equity LifeStyle PropertiesELS 10,82 Md €62
- American Homes 4 RentAMH 10,46 Md €64
- UDRUDR 10,33 Md €64
- Camden Property TrustCPT 8,89 Md €60
Les ETF qui contiennent Vivmark Residential
Présent dans 49 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 4,35 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 2,88 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 2,39 % | 0,24 % | 603,52 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,65 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETFQDVB | 0,29 % | 0,20 % | 1,91 Md € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,26 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,24 % | 0,60 % | 2,04 Md € |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETFCBUM | 0,12 % | 0,10 % | 329,49 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.