Action Valley National Bancorp
VLYNASDAQFinanceISIN US9197941076
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
70 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,1 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 5,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 68 % (de décembre 2006 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Valley National Bancorp appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 7,13 Md €, se classe 131e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,83 Md € (en hausse de 9,8 % sur un an) et un bénéfice de 539,65 M € (en hausse de 57,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,06 Md € (en hausse de 12,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,17 € (en hausse de 29,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 634 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 11,2 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 12).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,19 €, le cours se situe 20 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 12 ans.
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 17,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 51
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 39 % depuis 2020.Allocation du capital 33
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,45 € et comme cher au-dessus de 23,13 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,20 € (modèle de rendement excédentaire) et à 14,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 14,67 €, à 7,8 %, elle serait de 18,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 37 %, marge nette 30 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 43 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,30 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,17 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,06 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,38 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,47 Md €+1,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,2 %« So when we revised the loan growth guidance higher, we said kind of at or somewhat above the high end of the 4% to 6% range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 336 605 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Crandell Mitchell LVente
12 juin 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 25 495
- Prix
- 13,20 €
- Montant
- 336 605 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Valley National Bancorp
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Huishang Bank3698.HK 7,26 Md €64
- Luzerner KantonalbankLUKN.SW 7,24 Md €60
- Western Alliance BancorporationWAL 7,22 Md €70
- BOK FinancialBOKF 7,14 Md €68
- Commerce BancsharesCBSH 7,1 Md €72
- Shanghai Commercial & Savings Bank5876.TW 7,08 Md €60
- AU Small Finance BankAUBANK.NS 7,04 Md €69
- Credito EmilianoCE.MI 6,98 Md €77
Les ETF qui contiennent Valley National Bancorp
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 1,21 % | 0,35 % | 1 Md € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,65 % | 0,31 % | 415,03 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,22 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,20 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,20 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2019)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.