Action Vale
VALENYSEVale S.A., Matériaux de baseISIN US91912E1055
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
−9,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 25 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 37 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (de mai 2008 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,92 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,91 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vale S.A. appartient au secteur Métaux industriels (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 41,84 Md €, se classe 4e sur 43 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Certificat de dépôt américain (ADR) : 1 ADR = 1 action.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 34,5 Md € (en hausse de 0,5 % sur un an) et un bénéfice de 2,23 Md € (en baisse de 59,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 355 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 80,3 (médiane Métaux industriels 19,5, sa médiane des dernières années 9,9).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 84
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 17 % depuis 2020.Allocation du capital 68
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,5 %, médiane Métaux industriels 2,06 %.Allocation du capital 68
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 80,3, médiane Métaux industriels 19,5, sa propre médiane 9,9.Valorisation 43
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 40 % par an depuis 2021.Croissance 16
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 281 % du bénéfice et 123 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 68
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,61−6,6 %
- Chiffre d'affaires
- 36,99 Md €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,63−7,0 %
- Chiffre d'affaires
- 36,72 Md €−1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −2,7 %« As a result, we now expect C1 cash cost ex third-party purchases to range between $22.5 and $23.5 per ton in 2026 compared with our previous guidance of $20 to $21.5 per ton. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 16 juin 2026 et le 3 juil. 2026, pour 7 030 € au total.
- de Souza Funo Elaine MariaAchat
26 oct. 2026, Accounting Officer
- Titres
- 7
- Prix
- 10,59 €
- Montant
- 74 €
- de Souza Funo Elaine MariaAchat
22 oct. 2026, Accounting Officer
- Titres
- 240
- Prix
- 11,33 €
- Montant
- 2 718 €
- Viana Madeira AndreAchat
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 4
- Prix
- 13,53 €
- Montant
- 54 €
Afficher 7 autres
- Viana Madeira AndreAchat
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 5
- Prix
- 13,20 €
- Montant
- 66 €
- de Souza Funo Elaine MariaAchat
3 juil. 2026, Accounting Officer
- Titres
- 406
- Prix
- 13,76 €
- Montant
- 5 587 €
- Viana Madeira AndreAchat
2 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1
- Prix
- 13,59 €
- Montant
- 14 €
- Viana Madeira AndreAchat
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1
- Prix
- 13,55 €
- Montant
- 14 €
- Viana Madeira AndreAchat
17 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 9
- Prix
- 14,44 €
- Montant
- 130 €
- Quintao Lara AneliseAchat
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 338
- Prix
- 14,52 €
- Montant
- 4 908 €
- Quintao Lara AneliseVente
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 249
- Prix
- 14,55 €
- Montant
- 3 622 €
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt (1 ADR = 1 action).
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vale
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Métaux industriels
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BHP GroupBHP 184,65 Md €68
- Rio Tinto GroupRIO 123,32 Md €65
- Anglo AmericanNGL0.DE 49,2 Md €61
- CMOC Group603993.SS 38,62 Md €65
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 22,99 Md €76
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17,92 Md €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12,59 Md €63
- Korea Zinc010130.KS 12,44 Md €51
Les ETF qui contiennent Vale
Présent dans 38 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 10,11 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 9,63 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 4,86 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,58 % | 0,65 % | 1,25 Md € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,22 % | 0,74 % | 99,3 M € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 2,02 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,84 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,28 % | 0,49 % | 262,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.