Action Universal Technical Institute
UTINYSEUniversal Technical Institute, Inc., Consommation de baseISIN US9139151040
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 31 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 57 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de mai 2007 à octobre 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20028,91 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance46,21 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Universal Technical Institute, Inc. appartient au secteur Éducation et formation (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,1 Md €, se classe 10e sur 18 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 754,1 M € (en hausse de 14 % sur un an) et un bénéfice de 56,87 M € (en hausse de 50 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 808,7 M € (en hausse de 7,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,55 € (en baisse de 47 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 258 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 36,2 (médiane Éducation et formation 13,8, sa médiane des dernières années 33,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,81 €, le cours se situe 45 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 84,7 % par an depuis 2020.Croissance 76
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,7 % par an depuis 2020, médiane Éducation et formation 9,9 %.Croissance 76
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 25,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 76
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 82 % depuis 2020.Allocation du capital 22
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −20,64 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 32
- Forte volatilité du coursVolatilité de 69 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 58
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,21 € et comme cher au-dessus de 27,62 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 20,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 12,09 €, à 7,8 %, elle serait de 16,39 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 50 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,65 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 874,36 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 962 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −34,0 %« Baseline adjusted EBITDA is now expected to exceed $135 million and reported adjusted EBITDA to between $100 million and $103 million due to approximately $35 million of growth investments. We're also tightening the range of our new student starts, which are now expected to be between 31,900 and 32,300. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 302 046 € au total. 4 initiés ont vendu, pour 115,92 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Devincenzi Robert ThomasAchat
28 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 17,76 €
- Montant
- 17 758 €
- Devincenzi Robert ThomasAchat
21 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 17,90 €
- Montant
- 17 898 €
- Devincenzi Robert ThomasAchat
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 19,67 €
- Montant
- 19 673 €
Afficher 7 autres
- Devincenzi Robert ThomasAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 19,64 €
- Montant
- 19 642 €
- Devincenzi Robert ThomasAchat
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 23,41 €
- Montant
- 23 414 €
- Devincenzi Robert ThomasAchat
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 8 000
- Prix
- 25,46 €
- Montant
- 203 660 €
- Grant Jerome AlanVente
29 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 94 500
- Prix
- 37,36 €
- Montant
- 3,53 M €
- Prehn KevinVente
22 juin 2026, Concorde Division President
- Titres
- 4 545
- Prix
- 36,10 €
- Montant
- 164 065 €
- Coliseum Capital Management, LLCVente
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000 000
- Prix
- 37,36 €
- Montant
- 112,08 M €
- Kline ChristineVente
5 juin 2026, Senior Vice President and CAO
- Titres
- 3 500
- Prix
- 40,09 €
- Montant
- 140 309 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Universal Technical Institute
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Éducation et formation
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Grand Canyon EducationLOPE 2,71 Md €69
- YoudaoDAO 2,09 Md €47
- McGraw HillMH 1,91 Md €51
- Perdoceo EducationPRDO 1,63 Md €69
- Strategic EducationSTRA 1,09 Md €44
- AcadeMediaACAD.ST 1,08 Md €66
- AfyaAFYA 852,55 M €69
- CourseraCOUR 813,78 M €39
Les ETF qui contiennent Universal Technical Institute
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.