Action Umicore
UMI.BRBRUUmicore S.A., Matériaux de baseISIN BE0974320526
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+5,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (d'août 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,29 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20020,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance26,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Umicore S.A. appartient au secteur Métaux précieux (Belgique) et, avec une capitalisation boursière de 4,36 Md €, se classe 10e sur 28 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 147 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 7,9 (médiane Métaux précieux 15,7, sa médiane des dernières années 26,2).
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 36,29 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 24,3 % par an depuis 2020.Croissance 82
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 50 % à la juste valeur de 36,29 €.Valorisation 97
- Valorisation bassePER de 7,9, médiane Métaux précieux 15,7, sa propre médiane 26,2.Valorisation 97
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,33 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Métaux précieux 0,06.Stabilité 55
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,92 € et comme cher au-dessus de 60,49 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 36,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 36,00 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 33,76 €, à 8,4 %, elle serait de 39,71 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (15,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 146 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 7 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 31/07/2026Bénéfice par action publié 1,13 € (attendu 1,04 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,86 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,75 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,83 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,92 Md €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,8 %« These results provide us with confidence to upgrade our full year 2026 adjusted EBITDA guidance to slightly more than EUR 1 billion, while previous guidance provided in April was to approach EUR 1 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Umicore
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Métaux précieux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 Md €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 Md €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 Md €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 Md €65
- ViohalcoVIO.BR 4,18 Md €61
- Perpetua ResourcesPPTA 2,01 Md €33
- Sunshine Silver Mining & RefiningSSMR 1,75 Md €44
- SindaSIND 1,69 Md €37
Les ETF qui contiennent Umicore
Présent dans 34 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 2,88 % | 0,40 % | 132,27 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 1,66 % | 0,46 % | 114,82 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,79 % | 0,58 % | 838,19 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,67 % | 0,40 % | 347,48 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,48 % | 0,40 % | 560,15 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,43 % | 0,30 % | 813,64 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,35 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,23 % | 0,20 % | 634,13 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.