Action Ultra Clean Holdings
UCTTNASDAQUltra Clean Holdings, Inc., TechnologieISIN US90385V1070
38Score de 38 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
+85 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 36 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 66 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (d'avril 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5055,93 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20067,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance128,68 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ultra Clean Holdings, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,08 Md €, se classe 158e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,85 Md € (en baisse de 2,1 % sur un an) et enregistré une perte de 163,52 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,5 Md € (en hausse de 35 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,10 € (en hausse de 227,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 38 sur 100 (Faible) : rang 769 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 83,5 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 20,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 64,96 €, le cours se situe 33 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 41,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,1 %, contre 5,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 25
- Valorisation élevéePER de 83,5, médiane Semi-conducteurs 40,2, sa propre médiane 20,9.Valorisation 49
- Forte volatilité du coursVolatilité de 93 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 42
Le score est freiné par l'allocation du capital et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 43,31 € et comme cher au-dessus de 129,93 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 109,05 € (modèle de flux de trésorerie) et à 20,87 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 58,29 €, à 11,8 %, elle serait de 73,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 25/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette −9 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,04 € (attendu 0,85 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 10,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,10 €+10,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,5 Md €+1,9 %
- Bénéfice par action
- 5,85 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,5 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +19,6 %« Based on the visibility our customers are sharing with us, we now expect 2027 wafer fab equipment spending to be above $200 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 5,34 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Harding Brian EVente
2 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 3 837
- Prix
- 116,19 €
- Montant
- 445 826 €
- Savage SheriVente
4 juin 2026, CFO
- Titres
- 14 421
- Prix
- 80,72 €
- Montant
- 1,16 M €
- Savage SheriVente
4 juin 2026, CFO
- Titres
- 15 766
- Prix
- 80,74 €
- Montant
- 1,27 M €
Afficher 4 autres
- Harding Brian EVente
4 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 16 988
- Prix
- 80,74 €
- Montant
- 1,37 M €
- Cho Paul YoonkuVente
2 juin 2026, General Counsel and Secretary
- Titres
- 944
- Prix
- 80,65 €
- Montant
- 76 135 €
- Liggett Emily MVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 8 198
- Prix
- 83,19 €
- Montant
- 681 971 €
- McKibben Jeffrey L.Vente
14 mai 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 4 205
- Prix
- 78,51 €
- Montant
- 330 146 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ultra Clean Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 38
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MelexisMELE.BR 2,27 Md €71
- nLIGHTLASR 2,26 Md €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,23 Md €46
- SiltronicWAF.DE 2,14 Md €35
- Elmos SemiconductorELG.DE 1,99 Md €74
- CohuCOHU 1,92 Md €40
- ams-OSRAMAMS.SW 1,81 Md €40
- Aehr Test SystemsAEHR 1,81 Md €40
Les ETF qui contiennent Ultra Clean Holdings
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 26/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.