Action TXT e-solutions
TXT.MIMILTXT e-solutions S.p.A., TechnologieISIN IT0001454435
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+50 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 22 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de mai 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5050,33 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance55,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- TXT e-solutions S.p.A. appartient au secteur Logiciels applicatifs (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 615,69 M €, se classe 160e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 394,33 M € (en hausse de 29,5 % sur un an) et un bénéfice de 23,29 M € (en hausse de 46,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 477,96 M € (en hausse de 21,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,80 € (en hausse de 53,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 379 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 53,3 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 15,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,89 €, le cours se situe 64 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 41,8 % par an depuis 2020, médiane Logiciels applicatifs 17,2 %.Croissance 83
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 36,3 % par an depuis 2020.Croissance 83
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 294 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 64 % à la juste valeur de 29,89 €.Valorisation 33
- Valorisation élevéePER de 53,3, médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa propre médiane 15,6.Valorisation 33
- Endettement élevéDettes égales à 1,33 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels applicatifs 0,35.Stabilité 58
Le score est surtout porté par le momentum et la croissance, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 23,00 € et comme cher au-dessus de 42,71 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,71 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 14,2 %. À 15,2 %, la juste valeur serait de 28,44 €, à 13,2 %, elle serait de 31,65 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/08/2026Bénéfice par action publié −0,51 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,80 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 477,96 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,35 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 555,57 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez TXT e-solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LINK Mobility Group HoldingLINK.OL 677,31 M €54
- TruecallerTRUE-B.ST 657,5 M €74
- Asseco Business SolutionsABS.WA 635,94 M €81
- SimilarwebSMWB 629,28 M €38
- Sprout SocialSPT 612,24 M €51
- VercomVRC.WA 606,78 M €76
- AMTD DigitalHKD 603,52 M €54
- VtexVTEX 597,97 M €73
Les ETF qui contiennent TXT e-solutions
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,03 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.