Action Tesla
TSLANASDAQTesla, Inc., Consommation cycliqueISIN US88160R1014
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,0 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 74 % (de novembre 2021 à janvier 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50335,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200344,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support268,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance440,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Tesla, Inc. appartient au secteur Constructeurs automobiles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1 388 Md €, est la plus grande des 55 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 85,22 Md € (en baisse de 2,9 % sur un an) et un bénéfice de 3,41 Md € (en baisse de 46,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 96,65 Md € (en hausse de 13,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,51 € (en hausse de 0,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 449 sur 602 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 429,8 (médiane Constructeurs automobiles 19,1, sa médiane des dernières années 116,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 121,41 €, le cours se situe 189 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 36,4 % par an depuis 2020.Croissance 87
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 24,6 % par an depuis 2020, médiane Constructeurs automobiles 8,3 %.Croissance 87
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 26,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 25 analystes).Croissance 87
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 429,8, médiane Constructeurs automobiles 19,1, sa propre médiane 116,8.Valorisation 11
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 189 % à la juste valeur de 121,41 €.Valorisation 11
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,6 %, contre 9,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 30
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 51 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 86,72 € et comme cher au-dessus de 202,34 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 227,20 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,61 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 98,73 €, à 7,8 %, elle serait de 155,78 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 38 % par an. À partir de 2013, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %. À partir de 2013, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,43 € (attendu 0,40 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 12,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,51 €−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 96,65 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,82 €−12,3 %
- Chiffre d'affaires
- 109,53 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +0,2 %« Additionally, during the quarter, we secured capacity to borrow up to $30 billion to support the expected growth in CapEx. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 21/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 3 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Tesla
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
602 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Constructeurs automobiles
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Toyota MotorTM 228,01 Md €63
- BYD002594.SZ 100,77 Md €56
- General MotorsGM 67,83 Md €58
- FerrariRACE.MI 65,79 Md €83
- Ford MotorF 43,96 Md €43
- Dr. Ing. h.c. F. PorscheP911.DE 42,07 Md €56
- Maruti Suzuki IndiaMARUTI.NS 39,76 Md €62
- Mercedes-Benz GroupMBG.DE 39,65 Md €52
Les ETF qui contiennent Tesla
Présent dans 138 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 16,84 % | 0,15 % | 123,56 M € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 16,76 % | 0,15 % | 719,53 M € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 15,87 % | 0,12 % | 150,96 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 15,45 % | 0,45 % | 142,4 M € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 14,66 % | 0,18 % | 644,77 M € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 12,62 % | 0,18 % | 33,17 M € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 12,23 % | 0,25 % | 388,27 M € |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR disUET1 | 5,38 % | 0,25 % | 1,04 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.