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Action Travel + Leisure : bilan et endettement
TNLTravel + Leisure présente un ratio d'endettement de −4,99 et une couverture des intérêts de 1,9x.
Valeur journalière du 13/11/2026
Endettement (dette / capitaux propres)
−4,99
Couverture des intérêts
1,9x
Ratio de liquidité générale
1,64
Trésorerie
228,32 M €
Total du bilan
6,1 Md €
Ratio de capitaux propres
−14,5 %
Goodwill
877,18 M €
S'y ajoutent des immobilisations incorporelles de 181,39 M €
Dette nette
4,2 Md €
Total du bilan et ratio de capitaux propres
Cette partie montre la taille du bilan de Travel + Leisure Co., la part qu'y représentent les capitaux propres et le montant du goodwill issu des acquisitions.
Ratio de capitaux propres
Chiffres sous forme de tableau
| Année | Total du bilan | Goodwill et immobilisations incorporelles | dont goodwill | Ratio de capitaux propres | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8,59 Md € | 3,37 Md € | 2,44 Md € | 37,4 % | 2,37 Md € |
| 2007 | 9,44 Md € | 3,39 Md € | 2,46 Md € | 33,6 % | 1,19 Md € |
| 2008 | 8,64 Md € | 2,19 Md € | 1,22 Md € | 24,5 % | 1,67 Md € |
| 2009 | 8,44 Md € | 2,2 Md € | 1,25 Md € | 28,7 % | 1,68 Md € |
| 2010 | 8,5 Md € | 2 Md € | 1,34 Md € | 31,0 % | 3,24 Md € |
| 2011 | 8,14 Md € | 2,36 Md € | 1,33 Md € | 24,7 % | 3,5 Md € |
| 2012 | 8,54 Md € | 2,49 Md € | 1,41 Md € | 20,4 % | 3,94 Md € |
| 2013 | 8,79 Md € | 2,47 Md € | 1,43 Md € | 16,7 % | 4,19 Md € |
| 2014 | 8,73 Md € | 2,41 Md € | 1,4 Md € | 13,0 % | 4,39 Md € |
| 2015 | 8,77 Md € | 2,42 Md € | 1,41 Md € | 9,8 % | 4,51 Md € |
| 2016 | 8,86 Md € | 2,46 Md € | 1,45 Md € | 7,3 % | 4,8 Md € |
| 2017 | 9,39 Md € | 2,18 Md € | 1,21 Md € | 8,5 % | 5,64 Md € |
| 2018 | 6,46 Md € | 930,42 M € | 832,05 M € | −7,9 % | 4,51 Md € |
| 2019 | 6,73 Md € | 1 Md € | 875,37 M € | −7,0 % | 4,83 Md € |
| 2020 | 6,87 Md € | 988,18 M € | 869,96 M € | −12,7 % | 4,85 Md € |
| 2021 | 5,95 Md € | 1,06 Md € | 867,25 M € | −12,1 % | 4,56 Md € |
| 2022 | 6,1 Md € | 1,05 Md € | 861,84 M € | −13,4 % | 4,68 Md € |
| 2023 | 6,08 Md € | 1,05 Md € | 868,15 M € | −13,6 % | 4,91 Md € |
| 2024 | 6,08 Md € | 1,06 Md € | 871,76 M € | −13,1 % | 4,95 Md € |
| 2025 | 6,1 Md € | 1,06 Md € | 877,18 M € | −14,5 % | 4,2 Md € |
Le ratio de capitaux propres divise la totalité des capitaux propres, y compris les intérêts minoritaires, par le total du bilan. La dette nette correspond aux dettes diminuées des liquidités ; une valeur négative signifie que les liquidités dépassent les dettes.
Capitaux propres et dettes
Ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit
- Trésorerie
- Capitaux propres
- Dettes
Chiffres sous forme de tableau
| Année | Trésorerie | Capitaux propres | Dettes | Endettement (dette / capitaux propres) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 242,76 M € | 3,21 Md € | 2,62 Md € | 0,81 |
| 2007 | 189,51 M € | 3,17 Md € | 1,38 Md € | 0,43 |
| 2008 | 122,73 M € | 2,11 Md € | 1,79 Md € | 0,85 |
| 2009 | 139,88 M € | 2,43 Md € | 1,82 Md € | 0,75 |
| 2010 | 140,78 M € | 2,63 Md € | 3,38 Md € | 1,28 |
| 2011 | 128,15 M € | 2,01 Md € | 3,62 Md € | 1,8 |
| 2012 | 175,98 M € | 1,74 Md € | 4,12 Md € | 2,36 |
| 2013 | 175,07 M € | 1,46 Md € | 4,37 Md € | 2,98 |
| 2014 | 165,15 M € | 1,13 Md € | 4,56 Md € | 4,02 |
| 2015 | 165,15 M € | 857,32 M € | 4,68 Md € | 5,44 |
| 2016 | 114,61 M € | 644,35 M € | 4,91 Md € | 7,58 |
| 2017 | 64,98 M € | 792,35 M € | 5,71 Md € | 7,17 |
| 2018 | 219,29 M € | −518 M € | 4,73 Md € | −9,21 |
| 2019 | 360,98 M € | −478,3 M € | 5,19 Md € | −10,98 |
| 2020 | 1,09 Md € | −879,88 M € | 5,93 Md € | −6,79 |
| 2021 | 357,37 M € | −722,86 M € | 4,92 Md € | −6,86 |
| 2022 | 507,17 M € | −823,93 M € | 5,19 Md € | −6,36 |
| 2023 | 267,12 M € | −828,45 M € | 5,17 Md € | −6,25 |
| 2024 | 166,05 M € | −795,05 M € | 5,12 Md € | −6,44 |
| 2025 | 228,32 M € | −886,2 M € | 4,43 Md € | −4,99 |
Le ratio d'endettement divise les dettes par la totalité des capitaux propres, y compris les intérêts minoritaires, comme le calcule S&P. La colonne Capitaux propres indique la part qui revient aux actionnaires.
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.