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Action TKMS AG & Co. KGaA : bilan et endettement
TKMS.DETKMS AG & Co. KGaA présente un ratio d'endettement de 0,03 et une couverture des intérêts de 3,5x.
Valeur journalière du 13/11/2026
Endettement (dette / capitaux propres)
0,03
Couverture des intérêts
3,5x
Ratio de liquidité générale
0,92
Trésorerie
1,72 Md €
Total du bilan
5,4 Md €
Ratio de capitaux propres
20,1 %
Goodwill
1,04 Md €
S'y ajoutent des immobilisations incorporelles de 278,65 M €
Dette nette
−1,69 Md €
Plus de liquidités que de dettes
Total du bilan et ratio de capitaux propres
Cette partie montre la taille du bilan de TKMS AG & Co. KGaA, la part qu'y représentent les capitaux propres et le montant du goodwill issu des acquisitions.
Ratio de capitaux propres
Chiffres sous forme de tableau
| Année | Total du bilan | Goodwill et immobilisations incorporelles | dont goodwill | Ratio de capitaux propres | Dette nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,7 Md € | 1,32 Md € | 1,04 Md € | 41,6 % | −230,33 M € |
| 2023 | 4,96 Md € | 1,31 Md € | 1,04 Md € | 41,7 % | −119,21 M € |
| 2024 | 4,93 Md € | 1,31 Md € | 1,04 Md € | 32,4 % | −89,31 M € |
| 2025 | 5,4 Md € | 1,32 Md € | 1,04 Md € | 20,1 % | −1,69 Md € |
Le ratio de capitaux propres divise la totalité des capitaux propres, y compris les intérêts minoritaires, par le total du bilan. La dette nette correspond aux dettes diminuées des liquidités ; une valeur négative signifie que les liquidités dépassent les dettes.
Capitaux propres et dettes
Ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit
- Trésorerie
- Capitaux propres
- Dettes
Chiffres sous forme de tableau
| Année | Trésorerie | Capitaux propres | Dettes | Endettement (dette / capitaux propres) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 265,34 M € | 1,95 Md € | 35,01 M € | 0,02 |
| 2023 | 150,97 M € | 2,06 Md € | 31,75 M € | 0,02 |
| 2024 | 122,05 M € | 1,59 Md € | 32,74 M € | 0,02 |
| 2025 | 1,72 Md € | 1,07 Md € | 32,7 M € | 0,03 |
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.