Action TransDigm Group
TDGNYSETransDigm Group Incorporated, IndustrieISIN US8936411003
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−8,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,1 % en dessous.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 63 % (de janvier 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501 023,87 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001 097,67 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support971,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1 308,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- TransDigm Group Incorporated appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 60,01 Md €, se classe 13e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,53 Md € (en hausse de 19,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,9 Md € (en hausse de 1,6 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 10,62 Md € (en hausse de 11,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 43,89 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 109 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,3 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 38,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 966,32 €, le cours se situe 12 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 27,9 % par an depuis 2021.Croissance 90
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 33,7 % sur l'exercice 2026, médiane Aéronautique et défense 6,4 %.Rentabilité 89
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,1 % par an depuis 2021, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 90
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 65
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 74 à 73 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 743,32 € et comme cher au-dessus de 1 380,46 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 912,70 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1 019,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,8 %. À 10,8 %, la juste valeur serait de 897,68 €, à 8,8 %, elle serait de 1 062,74 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 59 %, marge opérationnelle 46 %, marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 11,23 € (attendu 11,02 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 43,89 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 10,62 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 50,18 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 11,38 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,4 %« At the midpoint, sales guidance was raised $150 million and EBITDA As Defined guidance was raised $100 million. Current guidance for fiscal 2026 is as follows and can be also found on Slide 6 in the presentation. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 70,51 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Reiss JoelVente
15 oct. 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 4 100
- Prix
- 1 017,99 €
- Montant
- 4,17 M €
- Reiss JoelVente
15 sept. 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 3 900
- Prix
- 987,80 €
- Montant
- 3,85 M €
- Howley W NicholasVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 132
- Prix
- 1 115,67 €
- Montant
- 11,3 M €
Afficher 8 autres
- Reiss JoelVente
17 août 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 3 900
- Prix
- 1 117,91 €
- Montant
- 4,36 M €
- Howley W NicholasVente
20 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 132
- Prix
- 1 097,44 €
- Montant
- 11,12 M €
- Reiss JoelVente
15 juil. 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 414
- Prix
- 1 111,01 €
- Montant
- 459 956 €
- Reiss JoelVente
15 juil. 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 3 486
- Prix
- 1 097,56 €
- Montant
- 3,83 M €
- Howley W NicholasVente
18 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 10 132
- Prix
- 1 190,83 €
- Montant
- 12,07 M €
- Reiss JoelVente
15 juin 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 3 900
- Prix
- 1 152,23 €
- Montant
- 4,49 M €
- Howley W NicholasVente
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 10 132
- Prix
- 1 065,62 €
- Montant
- 10,8 M €
- Reiss JoelVente
15 mai 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 3 900
- Prix
- 1 041,50 €
- Montant
- 4,06 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez TransDigm Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- General DynamicsGD 88,54 Md €73
- Howmet AerospaceHWM 80,07 Md €67
- Northrop GrummanNOC 70,4 Md €66
- BAE SystemsBSP.DE 66,25 Md €67
- Honeywell AerospaceHONA 47,56 Md €72
- ThalesHO.PA 46,72 Md €70
- L3Harris TechnologiesLHX 45,68 Md €59
- HEICOHEI 42,69 Md €73
Les ETF qui contiennent TransDigm Group
Présent dans 89 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 2,78 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 2,69 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 1,27 % | 0,15 % | 874,42 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,25 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,77 % | 0,69 % | 32,08 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,70 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETFOM3L | 0,55 % | 0,07 % | 16,21 Md € |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD AccEDMW | 0,32 % | 0,20 % | 4,72 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.