Action Sensient Technologies
SXTNYSESensient Technologies Corporation, Matériaux de baseISIN US81725T1007
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
+22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,0 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 30).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 53 % (d'avril 2017 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50116,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200103,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support74,87 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance124,04 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sensient Technologies Corporation appartient au secteur Chimie de spécialité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,45 Md €, se classe 65e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,45 Md € (en hausse de 3,5 % sur un an) et un bénéfice de 121,37 M € (en hausse de 7,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,62 Md € (en hausse de 11,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,78 € (en hausse de 20,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 230 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 29,3 (médiane Chimie de spécialité 24,4, sa médiane des dernières années 29).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 100,15 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 39 ans.Allocation du capital 62
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 65
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −15,8 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 65
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 58 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 71,54 € et comme cher au-dessus de 166,92 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 113,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 87,17 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 89,86 €, à 7,8 %, elle serait de 115,66 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 1,02 € (attendu 0,98 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,78 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,62 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 4,45 €−1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,82 Md €−1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,8 %« Our previous guidance called for high single- to double-digit growth rates. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 24/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 181 796 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sensient Technologies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Zhejiang Longsheng Group600352.SS 4,86 Md €55
- Xinjiang Daqo New Energy688303.SS 4,85 Md €32
- LB Group002601.SZ 4,81 Md €45
- ArkemaAKE.PA 4,51 Md €50
- Perimeter SolutionsPRM 4,38 Md €56
- Dottikon ES HoldingDESN.SW 4,37 Md €61
- Wacker ChemieWCH.DE 4,08 Md €46
- ClariantCLN.SW 3,95 Md €60
Les ETF qui contiennent Sensient Technologies
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,23 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,29 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.