Action Constellation Brands
STZNYSEConstellation Brands, Inc., Consommation de baseISIN US21036P1084
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,5 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 63 % (de décembre 2006 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50114,89 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200127,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support101,77 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance150,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Constellation Brands, Inc. appartient au secteur Boissons alcoolisées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 22,08 Md €, se classe 6e sur 21 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,23 Md € (en baisse de 0,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 10,67 € (en hausse de 0,1 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 117 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,8 (médiane Boissons alcoolisées 13,6, sa médiane des dernières années 19,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 197,01 €, le cours se situe 34 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 34 % à la juste valeur de 197,01 €.Valorisation 78
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 76
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2021.Allocation du capital 76
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,16 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Boissons alcoolisées 0,77.Stabilité 60
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 151,55 € et comme cher au-dessus de 281,45 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 255,49 € (modèle de flux de trésorerie) et à 138,53 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 174,77 €, à 7,8 %, elle serait de 230,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 4,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2007.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 52 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 18 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 07/01/2027dans 55 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/10/2026Bénéfice par action publié 3,38 € (attendu 3,27 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,67 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 8,23 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,91 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 8,36 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,9 %« First, we are reiterating our fiscal 2027 guidance, including comparable EPS of $11.20 to $11.90 per share. And if the positive September trends that we saw continue, we would expect to land at the high end of that range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 98 588 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Glaetzer Samuel JVente
9 nov. 2026, EVP & Pres. Wine and Spirits
- Titres
- 750
- Prix
- 131,45 €
- Montant
- 98 588 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Constellation Brands
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Boissons alcoolisées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BR 133,84 Md €67
- DiageoDEO 50,52 Md €66
- HeinekenHEIA.AS 46,34 Md €70
- AmbevABEV 39,01 Md €69
- Pernod RicardRI.PA 18,03 Md €62
- CarlsbergCARL-B.CO 18,01 Md €69
- Asahi Group Holdings2502.T 14,45 Md €59
- Kirin Holdings2503.T 13,73 Md €78
Les ETF qui contiennent Constellation Brands
Présent dans 90 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,36 % | 0,49 % | 368,7 M € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,66 % | 0,12 % | 107,01 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,65 % | 0,15 % | 342,88 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,65 % | 0,15 % | 518,36 M € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,56 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,44 % | 0,25 % | 965,83 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,32 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,23 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 28/02/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/10/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.