Action Stevanato Group
STVNNYSEStevanato Group S.p.A., SantéISIN IT0005452658
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 27).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 63 % (d'août 2023 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)27
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Stevanato Group S.p.A. appartient au secteur Fournitures médicales (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 3,54 Md €, se classe 25e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,14 Md € (en hausse de 3,2 % sur un an) et un bénéfice de 134,28 M € (en hausse de 14 %).
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 392 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 25,3 (médiane Fournitures médicales 34,6, sa médiane des dernières années 37,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,26 €, le cours se situe 15 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 25,3, médiane Fournitures médicales 34,6, sa propre médiane 37,3.Valorisation 56
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −78,07 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 50
- Forte baisse du coursEn baisse de 41 % sur les 12 derniers mois.Momentum 15
- Forte volatilité du coursVolatilité de 54 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,04 € et comme cher au-dessus de 18,77 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,84 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,68 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,3 %. À 10,3 %, la juste valeur serait de 10,83 €, à 8,3 %, elle serait de 11,87 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (34,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 29 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,18 (attendu 0,18)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 9,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,61+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,27 Md €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,65−9,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,3 Md €−5,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −2,4 %« The divestiture, while small, is expected to be accretive to margins at the central point of our guide, and we now expect adjusted EBITDA between EUR 335 million to EUR 345.2 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 542 505 € au total. 8 initiés ont vendu, pour 506 994 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Federici William JAchat
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 12,38 €
- Montant
- 247 631 €
- Morel Donald E JrAchat
6 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 25 000
- Prix
- 11,79 €
- Montant
- 294 874 €
- Stocchi MauroVente
28 sept. 2026, See Remarks
- Titres
- 13 649
- Prix
- 19,40 €
- Montant
- 264 826 €
Afficher 7 autres
- Santel LucianoVente
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 023
- Prix
- 18,13 €
- Montant
- 36 677 €
- Dal Lago MarcoVente
7 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 209
- Prix
- 18,13 €
- Montant
- 76 310 €
- Magistretti ElisabettaVente
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 045
- Prix
- 18,13 €
- Montant
- 37 076 €
- Balachandran MadhavanVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 493
- Prix
- 15,42 €
- Montant
- 23 026 €
- Morel Donald E JrVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 493
- Prix
- 15,42 €
- Montant
- 23 026 €
- Flynn KarenVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 493
- Prix
- 15,42 €
- Montant
- 23 026 €
- Federici William JVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 493
- Prix
- 15,42 €
- Montant
- 23 026 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Stevanato Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 12/11Achat d'initiéAdministrateur achète pour 247,63 k €
- 12/11EstimationsEstimation de bénéfice 2027 abaissée de 9,8 %
- 10/11Achat d'initiéAdministrateur achète pour 294,87 k €
- 03/11Résultats trimestrielsBénéfice par action de 0,18 pour 0,18 attendu
- 04/08PerspectivesPerspectives en partie relevées, en partie abaissées
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TeleflexTFX 5,48 Md €59
- Merit Medical SystemsMMSI 4,69 Md €61
- ICU MedicalICUI 4 Md €53
- Envista HoldingsNVST 3,57 Md €71
- Tecan GroupTECN.SW 3,52 Md €52
- Pulse BiosciencesPLSE 3,47 Md €46
- SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F 3,28 Md €70
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3,01 Md €64
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.