Action Sterling Infrastructure
STRLNASDAQSterling Infrastructure, Inc., IndustrieISIN US8592411016
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
32 / 100
Historique des cours
−21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 45 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 70 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 91 % (de novembre 2007 à mars 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50395,85 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200495,57 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support220,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance896,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sterling Infrastructure, Inc. appartient au secteur Ingénierie et construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,3 Md €, se classe 35e sur 108 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,25 Md € (en hausse de 17,7 % sur un an) et un bénéfice de 261,85 M € (en hausse de 12,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,17 Md € (en hausse de 85,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 19,46 € (en hausse de 98,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 294 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 16,9 (médiane Ingénierie et construction 19,2, sa médiane des dernières années 12,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 555,01 €, le cours se situe 51 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 44,3 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 39,3 % sur l'exercice 2025, médiane Ingénierie et construction 7,4 %.Rentabilité 75
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 51 % à la juste valeur de 555,01 €.Valorisation 87
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 95 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 65
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 370,01 € et comme cher au-dessus de 1 110,03 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 801,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 308,48 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 484,17 €, à 7,8 %, elle serait de 661,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 17,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 6,84 € (attendu 5,60 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 19,46 €+8,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4,17 Md €+12,4 %
- Bénéfice par action
- 25,42 €+9,6 %
- Chiffre d'affaires
- 5,2 Md €+14,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −11,0 %« We are raising our 2026 guidance ranges as follows: Revenue of $4.63 billion-$4.73 billion, diluted EPS of $19.16-$19.42, adjusted diluted EPS of $21.70-$21.96, EBITDA of $905 million-$916 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 2 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Wolf Mark D.Vente
25 juin 2026, General Counsel, Corporate Secretary
- Titres
- 2 500
- Prix
- 801,37 €
- Montant
- 2 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sterling Infrastructure
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Ingénierie et construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tetra TechTTEK 9,11 Md €77
- AtkinsRéalis GroupATRL.TO 9,02 Md €57
- Samsung Engineering028050.KS 8,75 Md €77
- Shimizu1803.T 8,56 Md €64
- AecomACM 8,14 Md €59
- SPIE S.a.SPIE.PA 7,71 Md €62
- StantecSTN 7,62 Md €66
- Metallurgical Corporation of China601618.SS 6,68 Md €38
Les ETF qui contiennent Sterling Infrastructure
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,45 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,22 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,08 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,07 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,06 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.