Action Stalprodukt
STP.WAWSEStalprodukt S.A., Matériaux de baseISIN PLSTLPD00017
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
72 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,0 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de juin 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5052,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support45,87 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance60,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 848,64 M € (en baisse de 2,5 % sur un an) et enregistré une perte de 11,51 M €.
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 379 sur 462 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 24,19 €, le cours se situe 119 % au-dessus.
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 172,17 M €, dettes financières 32,13 M €.Stabilité 74
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2020.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −1,7 %, contre 5,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 12
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 119 % à la juste valeur de 24,19 €.Valorisation 31
- DéficitairePerte de 11,86 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 60
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
calculé à l'instant
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,16 € et comme cher au-dessus de 30,24 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 20,84 €, à 10,8 %, elle serait de 28,84 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de dividendes ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 7,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette −1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 13/11/2026aujourd'hui
- Derniers résultats publiés
- 28/08/2026Bénéfice par action publié −0,06 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 10,05 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 869,25 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,26 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 889,01 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Stalprodukt
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
462 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
État des données et sources
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/05/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.