Action StoneCo
STNENASDAQStoneCo Ltd., TechnologieISIN KYG851581069
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−56 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 35 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 14).
Le cours se situe 57 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 92 % (de février 2021 à mai 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,80 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,65 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)14
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- StoneCo Ltd. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (Îles Caïmans) et, avec une capitalisation boursière de 1,6 Md €, se classe 71e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 465 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 3,1 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 55,1).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 3,1, médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa propre médiane 55,1.Valorisation 84
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 34,9 % par an depuis 2020, médiane Logiciels d'infrastructure 17,9 %.Croissance 88
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 36,8 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels d'infrastructure 5,5 %.Rentabilité 84
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 56 % sur les 12 derniers mois.Momentum 15
- Endettement élevéDettes égales à 1,8 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels d'infrastructure 0,44.Stabilité 37
- Forte volatilité du coursVolatilité de 61 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 37
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 48 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 76 %, marge opérationnelle 51 %, marge nette 16 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/03/2027dans 108 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,46 (attendu 0,48)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 11,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 9,77−9,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,26 Md €−9,0 %
- Bénéfice par action
- 10,4−11,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,35 Md €−9,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −4,5 %« In the first half, we delivered BRL 3.1 billion in adjusted gross profits and BRL 4.58 in adjusted basic EPS against our full year 2026 guidance of BRL 6.6 billion to BRL 7 billion in adjusted gross profit and BRL 10.8 billion to BRL 11.4 in adjusted basic EPS. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 195 978 € au total. Un initié a vendu, pour 279 505 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez StoneCo
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- A10 NetworksATEN 1,91 Md €71
- NayaxNYAX 1,76 Md €52
- MarqetaMQ 1,7 Md €62
- Progress SoftwarePRGS 1,6 Md €68
- YubicoYUBICO.ST 1,37 Md €67
- NextNavNN 1,33 Md €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 Md €71
- BandwidthBAND 1,27 Md €45
Les ETF qui contiennent StoneCo
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,30 % | 0,86 % | 87,6 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,06 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.