Action Stabilus
STM.DEXETRAStabilus SE, Consommation cycliqueISIN DE000STAB1L8WKN STAB1L
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,3 % en dessous.
Depuis mai 2024, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 85 % (de juin 2018 à juillet 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Stabilus SE appartient au secteur Équipementiers automobiles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 375,44 M €, se classe 75e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 Md € (en baisse de 0,7 % sur un an) et un bénéfice de 23,09 M € (en baisse de 67,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,17 Md € (en baisse de 9,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,32 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 412 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 6,6 (médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa médiane des dernières années 18,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 43,23 €, le cours se situe 65 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 65 % à la juste valeur de 43,23 €.Valorisation 100
- Valorisation bassePER de 6,6, médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa propre médiane 18,6.Valorisation 100
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 160 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 82
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6,5 %, contre 11,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 39
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2 fois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 30,88 € et comme cher au-dessus de 72,04 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 33,72 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,1 %. À 11,1 %, la juste valeur serait de 40,25 €, à 9,1 %, elle serait de 47,06 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 7,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 07/12/2026dans 24 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/08/2026Bénéfice par action publié 2,04 € (attendu 2,04 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,45 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,85 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,22 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +11,5 %« So the full year '27 effect will be EUR 19 million cost savings because we have been starting in the first quarter and step by step, we are coming up with these savings, and the EUR 32 million reoccurring cost savings in 2028. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Stabilus
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Miller IndustriesMLR 496,89 M €56
- Hyliion HoldingsHYLN 434,35 M €32
- ElringKlingerZIL2.DE 402,34 M €57
- Solid PowerSLDP 384,7 M €32
- MekoMEKO.ST 298,21 M €43
- MonroMNRO 292,89 M €37
- Cooper-Standard HoldingsCPS 291,57 M €32
- Tire Company DebicaDBC.WA 278,64 M €66
Les ETF qui contiennent Stabilus
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,89 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.