Action STMicroelectronics
STMNYSESTMicroelectronics N.V., TechnologieISIN US8610121027
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
49 / 100
Historique des cours
+95 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,9 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 42 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (d'avril 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5044,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20045,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,05 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance71,82 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- STMicroelectronics N.V. appartient au secteur Semi-conducteurs (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 37,7 Md €, se classe 30e sur 185 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,64 Md € (en baisse de 10,8 % sur un an) et un bénéfice de 149,65 M € (en baisse de 89,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 671 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 82,9 (médiane Semi-conducteurs 38,9, sa médiane des dernières années 22,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,81 €, le cours se situe 252 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 66
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 4,77 Md €, dettes financières 2,88 Md €.Stabilité 72
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,7 %, contre 19 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 35
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 252 % à la juste valeur de 11,81 €.Valorisation 24
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 31,3 % par an depuis 2020.Croissance 24
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 46 à 47 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,87 € et comme cher au-dessus de 23,61 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,11 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 11,57 €, à 10,7 %, elle serait de 12,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (38,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,35−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 13,01 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 2,73+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 15,67 Md €+1,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −3,7 %« Starting from the approximately 39% gross margin expected for Q4 '26, we see a clear path to margin expansion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez STMicroelectronics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NXP SemiconductorsNXPI 61,05 Md €80
- TE ConnectivityTEL 56,69 Md €75
- NAURA Technology Group002371.SZ 53,52 Md €66
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 39,57 Md €33
- TeradyneTER 37,29 Md €71
- Nanya Technology2408.TW 37,19 Md €73
- United MicroelectronicsUMC 36,36 Md €72
- Astera LabsALAB 36,27 Md €64
Les ETF qui contiennent STMicroelectronics
Présent dans 79 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETFESIT | 3,93 % | 0,18 % | 257,61 M € |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccGC40 | 1,88 % | 0,25 % | 717,1 M € |
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD AccWQTM | 1,54 % | 0,50 % | 257,17 M € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,53 % | 0,40 % | 1,08 Md € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 1,29 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares MSCI France UCITS ETFIS3U | 1,27 % | 0,25 % | 176,35 M € |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFCEMS | 1,01 % | 0,25 % | 2,57 Md € |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETFCEMR | 0,74 % | 0,25 % | 721,12 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.