Action Steico
ST5.DEXETRASteico SE, Matériaux de baseISIN DE000A0LR936WKN A0LR93
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 95 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20019,89 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,14 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance25,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Steico SE appartient au secteur Papier et bois (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 232,1 M €, se classe 22e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 407,45 M € (en hausse de 4,4 % sur un an) et un bénéfice de 17,85 M € (en baisse de 7,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 395 M € (en baisse de 3,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,22 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 350 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 15,4 (médiane Papier et bois 20,2, sa médiane des dernières années 16,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 47,08 €, le cours se situe 65 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 250 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 62
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 17,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,63 € et comme cher au-dessus de 78,47 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 72,46 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,70 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 40,24 €, à 6,1 %, elle serait de 57,42 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 20/04/2026Bénéfice par action publié 0,52 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 29/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,22 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 395 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,56 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 414,57 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 29/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Papier et bois
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Metsä BoardMETSB.HE 1,06 Md €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 881,79 M €61
- Altri, SGPSALTR.LS 861,55 M €42
- ENCE Energía y CelulosaENC.MC 532,69 M €38
- Miquel y Costas & MiquelMCM.MC 419,16 M €57
- CPH Chemie + Papier HoldingCPHN.SW 387,03 M €58
- Norske SkogNSKOG.OL 291,55 M €43
- Surteco GroupSUR.DE 93,81 M €33
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.