Action SPS Commerce
SPSCNASDAQSPS Commerce, Inc., TechnologieISIN US78463M1071
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
+0,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 21 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 23).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 77 % (de juillet 2024 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5075,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20061,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)23
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support45,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance86,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- SPS Commerce, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,63 Md €, se classe 96e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 678,19 M € (en hausse de 17,8 % sur un an) et un bénéfice de 84,23 M € (en hausse de 21,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 711,34 M € (en hausse de 4,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,59 € (en hausse de 19,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 234 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 35,8 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 84,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 81,58 €, le cours se situe 9 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 244 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 86
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 165,6 M €, dettes financières 5,98 M €.Stabilité 83
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 13,8 % par an depuis 2020.Croissance 83
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 58,27 € et comme cher au-dessus de 135,96 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 98,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 64,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 74,12 €, à 8,6 %, elle serait de 92,20 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 69 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,25 € (attendu 1,11 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,59 €+3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 711,34 M €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 4,94 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 749,81 M €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +5,7 %« For the full-year 2026, we expect revenue to be in the range of $788 million to $793.4 million, representing approximately 5% growth over 2025 at the midpoint of the guided range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,18 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez SPS Commerce
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FreshworksFRSH 3 Md €75
- Via TransportationVIA 2,95 Md €42
- Alarm.com HoldingsALRM 2,94 Md €74
- monday.comMNDY 2,94 Md €56
- VertexVERX 2,6 Md €48
- VusionGroupVU.PA 2,51 Md €65
- FastlyFSLY 2,5 Md €39
- Wix.comWIX 2,49 Md €43
Les ETF qui contiennent SPS Commerce
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 1,95 % | 0,49 % | 62,57 M € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,48 % | 0,40 % | 300,71 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.